近一月工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合C012889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7788 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7851 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7599 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7720 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7857 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7960 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7890 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7875 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7946 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7844 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7858 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7958 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8122 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8244 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8186 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8169 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7970 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8244 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8339 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8115 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8355 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8311 |
2.43% |
