近半年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8164 |
0.77% |
| 2026-09-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8102 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8025 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8090 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7830 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7954 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8201 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8128 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8114 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8186 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8080 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8095 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8198 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8367 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8492 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8432 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8414 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8210 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8491 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8589 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8358 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8605 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8560 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8356 |
-1.34% |
| 2026-08-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8468 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8466 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8480 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8472 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8432 |
6.00% |
| 2026-08-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7955 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7962 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7795 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7512 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7716 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7619 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7922 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7940 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8148 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8051 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8170 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8205 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8243 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8018 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7786 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8359 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8576 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8373 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8245 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8428 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8375 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8084 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8197 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8430 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8371 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8141 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8140 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8071 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8041 |
6.55% |
| 2026-06-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7547 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7598 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7485 |
4.39% |
| 2026-06-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7170 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7127 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7118 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6928 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6939 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7027 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6984 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6805 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6820 |
1.64% |
| 2026-06-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6710 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6692 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6899 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.6985 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7065 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7183 |
-2.00% |
| 2026-06-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7327 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7470 |
2.74% |
| 2026-05-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7271 |
-3.80% |
| 2026-05-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7547 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7522 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7587 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7648 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7641 |
1.35% |
| 2026-05-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7539 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7468 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7480 |
-2.22% |
| 2026-05-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7646 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7706 |
-3.18% |
| 2026-05-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7951 |
-1.56% |
| 2026-05-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8075 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8016 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7940 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8109 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8058 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8080 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7976 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8005 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7915 |
-3.04% |
| 2026-04-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8156 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8149 |
-0.90% |
| 2026-04-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8223 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8273 |
-2.04% |
| 2026-04-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8442 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8407 |
2.64% |
| 2026-04-14 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8191 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8161 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8200 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8146 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8199 |
-0.50% |
| 2026-04-07 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8240 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8245 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8339 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8302 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7787 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7765 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7769 |
5.03% |
| 2026-03-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7397 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7455 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7405 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7120 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7388 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7507 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7670 |
1.13% |
