热搜: 西藏珠峰 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A

富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

近一季富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国浦诚回报12个月持有混合A012828净值及计算阶段收益
近一季012828基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1250 -0.19%
2026-09-15 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1271 -0.03%
2026-09-14 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1274 -0.03%
2026-09-11 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1277 -0.15%
2026-09-10 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1294 -0.12%
2026-09-09 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1308 0.02%
2026-09-08 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1306 0.01%
2026-09-07 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1305 -0.26%
2026-09-04 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1334 0.15%
2026-09-03 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1317 0.03%
2026-09-02 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1314 -0.02%
2026-09-01 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1316 -0.07%
2026-08-31 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1324 0.01%
2026-08-28 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1323 -0.03%
2026-08-27 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1326 -0.04%
2026-08-26 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1331 -0.01%
2026-08-25 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1332 0.08%
2026-08-24 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1323 -0.06%
2026-08-21 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1330 -0.02%
2026-08-20 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1332 0.03%
2026-08-19 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1329 -0.10%
2026-08-18 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1340 0.19%
2026-08-17 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1318 0.11%
2026-08-14 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1306 -0.03%
2026-08-13 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1309 -0.08%
2026-08-12 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1318 0.04%
2026-08-11 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1313 -0.11%
2026-08-10 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1326 0.22%
2026-08-07 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1301 -0.07%
2026-08-06 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1309 0.04%
2026-08-05 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1305 0.08%
2026-08-04 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1296 -0.14%
2026-08-03 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1312 -0.01%
2026-07-31 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1313 -0.07%
2026-07-30 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1321 0.12%
2026-07-29 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1307 0.22%
2026-07-28 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1282 0.14%
2026-07-27 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1266 0.08%
2026-07-24 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1257 -0.35%
2026-07-23 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1297 0.18%
2026-07-22 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1277 -0.02%
2026-07-21 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1279 0.02%
2026-07-20 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1277 0.42%
2026-07-17 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1230 -0.19%
2026-07-16 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1251 0.08%
2026-07-15 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1242 0.12%
2026-07-14 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1229 0.35%
2026-07-13 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1190 0.19%
2026-07-10 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1169 0.02%
2026-07-09 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1167 -0.14%
2026-07-08 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1183 0.04%
2026-07-07 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1179 -0.18%
2026-07-06 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1199 0.33%
2026-07-03 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1162 0.07%
2026-07-02 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1154 0.26%
2026-07-01 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1125 0.23%
2026-06-30 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1099 -0.05%
2026-06-29 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1105 0.23%
2026-06-26 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1080 0.04%
2026-06-25 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1076 0.06%
2026-06-24 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1069 -0.10%
2026-06-23 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1080 -0.26%
2026-06-22 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1109 0.01%
2026-06-18 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1108 -0.58%
2026-06-17 富国浦诚回报12个月持有混合A 1.1173 0.01%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云