近一月富国浦诚回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国浦诚回报12个月持有期混合A012828净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9812 |
0.15% |
2024-04-29 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9797 |
-0.35% |
2024-04-26 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9831 |
0.47% |
2024-04-25 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9785 |
0.04% |
2024-04-24 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9781 |
0.30% |
2024-04-23 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9752 |
-0.73% |
2024-04-22 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9824 |
-0.38% |
2024-04-19 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9861 |
-0.06% |
2024-04-18 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9867 |
0.20% |
2024-04-17 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9847 |
0.63% |
2024-04-16 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9785 |
-0.79% |
2024-04-15 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9863 |
0.43% |
2024-04-12 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9821 |
0.33% |
2024-04-11 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9789 |
0.03% |
2024-04-10 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9786 |
0.09% |
2024-04-09 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9777 |
-0.16% |
2024-04-08 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9793 |
-0.34% |
2024-04-03 |
富国浦诚回报12个月持有期混合A |
0.9826 |
0.45% |