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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.0617 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.0577 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.0585 | 0.62% |
| 2025-12-16 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.0520 | -0.75% |
| 2025-12-15 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.0600 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
