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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

近半年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C012788净值及计算阶段收益
近半年012788基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9905 -0.37%
2026-09-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9942 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9974 -1.16%
2026-09-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.76%
2026-09-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.02%
2026-09-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0165 -0.09%
2026-09-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0174 1.44%
2026-09-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.84%
2026-09-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.45%
2026-09-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0068 -1.28%
2026-09-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0197 -1.01%
2026-08-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.24%
2026-08-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0276 -0.51%
2026-08-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0329 1.63%
2026-08-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0161 0.48%
2026-08-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.21%
2026-08-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0133 -1.74%
2026-08-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.84%
2026-08-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0223 0.68%
2026-08-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0154 -4.01%
2026-08-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0561 -0.31%
2026-08-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0594 2.39%
2026-08-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.58%
2026-08-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.84%
2026-08-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.93%
2026-08-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.73%
2026-08-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.15%
2026-08-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0333 1.65%
2026-08-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.28%
2026-08-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0135 2.21%
2026-08-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9911 2.30%
2026-08-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9683 -1.11%
2026-07-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9790 1.59%
2026-07-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9634 -2.84%
2026-07-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.79%
2026-07-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9830 -3.56%
2026-07-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.96%
2026-07-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9980 -1.66%
2026-07-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.06%
2026-07-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -1.10%
2026-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0252 3.99%
2026-07-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9843 -0.90%
2026-07-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9932 -5.12%
2026-07-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0441 -1.85%
2026-07-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0634 -1.09%
2026-07-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0750 2.40%
2026-07-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0492 -3.06%
2026-07-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -2.47%
2026-07-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1080 2.41%
2026-07-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -1.01%
2026-07-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0923 -1.16%
2026-07-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1050 -0.67%
2026-07-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.77%
2026-07-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1039 -3.56%
2026-07-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1432 -0.48%
2026-06-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1487 1.85%
2026-06-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1275 0.62%
2026-06-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1205 -2.37%
2026-06-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1471 1.26%
2026-06-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1327 1.70%
2026-06-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1134 -2.39%
2026-06-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1400 1.46%
2026-06-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1234 0.90%
2026-06-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.28%
2026-06-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0991 0.53%
2026-06-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0933 3.39%
2026-06-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.73%
2026-06-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0485 -0.09%
2026-06-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0494 -1.44%
2026-06-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0645 2.34%
2026-06-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0396 -2.26%
2026-06-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0631 -1.93%
2026-06-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0836 0.13%
2026-06-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0822 0.58%
2026-06-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0760 1.63%
2026-06-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0585 -1.25%
2026-05-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0717 -1.66%
2026-05-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0895 0.84%
2026-05-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0804 -0.98%
2026-05-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0910 -0.24%
2026-05-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0936 1.65%
2026-05-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0756 2.15%
2026-05-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0525 -2.43%
2026-05-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.86%
2026-05-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0689 0.56%
2026-05-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0630 -0.08%
2026-05-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0638 -1.16%
2026-05-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0761 -1.56%
2026-05-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0929 1.08%
2026-05-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0811 0.00%
2026-05-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.36%
2026-05-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0664 -0.44%
2026-05-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0711 1.34%
2026-05-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0568 1.63%
2026-04-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0256 -0.78%
2026-04-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0337 0.35%
2026-04-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0301 -0.31%
2026-04-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0333 -0.86%
2026-04-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0422 1.29%
2026-04-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0288 0.25%
2026-04-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0262 0.17%
2026-04-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0245 0.74%
2026-04-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0170 1.60%
2026-04-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.41%
2026-04-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.96%
2026-04-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.12%
2026-04-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9940 1.18%
2026-04-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9823 -0.04%
2026-04-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9827 3.35%
2026-04-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9498 0.37%
2026-04-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9463 -0.10%
2026-04-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9472 -0.98%
2026-04-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9565 2.03%
2026-03-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9371 -1.73%
2026-03-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9533 0.17%
2026-03-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9517 0.86%
2026-03-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9436 -1.37%
2026-03-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9565 1.36%
2026-03-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9435 1.79%
2026-03-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9266 -3.06%
2026-03-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9550 -0.26%
2026-03-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9575 -1.92%
2026-03-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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