今年以来同泰数字经济股票A基金净值查询
查询指定日期范围同泰数字经济股票A012696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
同泰数字经济股票A |
1.1066 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
同泰数字经济股票A |
1.1331 |
-2.74% |
| 2025-12-12 |
同泰数字经济股票A |
1.1650 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
同泰数字经济股票A |
1.1544 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
同泰数字经济股票A |
1.1823 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
同泰数字经济股票A |
1.1830 |
1.97% |
| 2025-12-08 |
同泰数字经济股票A |
1.1601 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
同泰数字经济股票A |
1.1244 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
同泰数字经济股票A |
1.1186 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
同泰数字经济股票A |
1.1019 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰数字经济股票A |
1.1021 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
同泰数字经济股票A |
1.1147 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
同泰数字经济股票A |
1.1075 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
同泰数字经济股票A |
1.1011 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
同泰数字经济股票A |
1.1110 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
同泰数字经济股票A |
1.0817 |
3.85% |
| 2025-11-24 |
同泰数字经济股票A |
1.0416 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
同泰数字经济股票A |
1.0381 |
-6.43% |
| 2025-11-20 |
同泰数字经济股票A |
1.1048 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
同泰数字经济股票A |
1.1138 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
同泰数字经济股票A |
1.1126 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
同泰数字经济股票A |
1.1128 |
0.48% |
| 2025-11-14 |
同泰数字经济股票A |
1.1075 |
-4.60% |
| 2025-11-13 |
同泰数字经济股票A |
1.1585 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
同泰数字经济股票A |
1.1493 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
同泰数字经济股票A |
1.1426 |
-2.69% |
| 2025-11-10 |
同泰数字经济股票A |
1.1733 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
同泰数字经济股票A |
1.1829 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
同泰数字经济股票A |
1.2043 |
4.04% |
| 2025-11-05 |
同泰数字经济股票A |
1.1575 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
同泰数字经济股票A |
1.1600 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
同泰数字经济股票A |
1.1684 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
同泰数字经济股票A |
1.1636 |
-6.19% |
| 2025-10-30 |
同泰数字经济股票A |
1.2356 |
-3.04% |
| 2025-10-29 |
同泰数字经济股票A |
1.2743 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
同泰数字经济股票A |
1.2525 |
0.75% |
| 2025-10-27 |
同泰数字经济股票A |
1.2432 |
4.75% |
| 2025-10-24 |
同泰数字经济股票A |
1.1868 |
6.39% |
| 2025-10-23 |
同泰数字经济股票A |
1.1155 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
同泰数字经济股票A |
1.1291 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
同泰数字经济股票A |
1.1275 |
5.89% |
| 2025-10-20 |
同泰数字经济股票A |
1.0648 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
同泰数字经济股票A |
1.0358 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
同泰数字经济股票A |
1.0769 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
同泰数字经济股票A |
1.0710 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
同泰数字经济股票A |
1.0343 |
-6.50% |
| 2025-10-13 |
同泰数字经济股票A |
1.1015 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
同泰数字经济股票A |
1.1105 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
同泰数字经济股票A |
1.1513 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
同泰数字经济股票A |
1.1445 |
-1.43% |
| 2025-09-29 |
同泰数字经济股票A |
1.1611 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
同泰数字经济股票A |
1.1323 |
-3.26% |
| 2025-09-25 |
同泰数字经济股票A |
1.1704 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
同泰数字经济股票A |
1.1640 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
同泰数字经济股票A |
1.1540 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
同泰数字经济股票A |
1.1488 |
2.53% |
| 2025-09-19 |
同泰数字经济股票A |
1.1204 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
同泰数字经济股票A |
1.1250 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
同泰数字经济股票A |
1.1176 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
同泰数字经济股票A |
1.1144 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
同泰数字经济股票A |
1.1001 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
同泰数字经济股票A |
1.1111 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
同泰数字经济股票A |
1.1106 |
9.93% |
| 2025-09-10 |
同泰数字经济股票A |
1.0103 |
4.00% |
| 2025-09-09 |
同泰数字经济股票A |
0.9714 |
-2.13% |
| 2025-09-08 |
同泰数字经济股票A |
0.9925 |
-4.40% |
| 2025-09-05 |
同泰数字经济股票A |
1.0382 |
6.78% |
| 2025-09-04 |
同泰数字经济股票A |
0.9723 |
-9.21% |
| 2025-09-03 |
同泰数字经济股票A |
1.0709 |
1.11% |
| 2025-09-02 |
同泰数字经济股票A |
1.0591 |
-4.96% |
| 2025-09-01 |
同泰数字经济股票A |
1.1144 |
3.73% |
| 2025-08-29 |
同泰数字经济股票A |
1.0743 |
-0.85% |
| 2025-08-28 |
同泰数字经济股票A |
1.0835 |
8.61% |
| 2025-08-27 |
同泰数字经济股票A |
0.9976 |
1.68% |
| 2025-08-26 |
同泰数字经济股票A |
0.9811 |
-2.56% |
| 2025-08-25 |
同泰数字经济股票A |
1.0069 |
5.97% |
| 2025-08-22 |
同泰数字经济股票A |
0.9502 |
6.27% |
| 2025-08-21 |
同泰数字经济股票A |
0.8941 |
-2.65% |
| 2025-08-20 |
同泰数字经济股票A |
0.9184 |
-0.24% |
| 2025-08-19 |
同泰数字经济股票A |
0.9206 |
0.69% |
| 2025-08-18 |
同泰数字经济股票A |
0.9143 |
3.50% |
| 2025-08-15 |
同泰数字经济股票A |
0.8834 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
同泰数字经济股票A |
0.8672 |
-1.29% |
| 2025-08-13 |
同泰数字经济股票A |
0.8785 |
6.02% |
| 2025-08-12 |
同泰数字经济股票A |
0.8286 |
3.37% |
| 2025-08-11 |
同泰数字经济股票A |
0.8016 |
2.53% |
| 2025-08-08 |
同泰数字经济股票A |
0.7818 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
同泰数字经济股票A |
0.7795 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
同泰数字经济股票A |
0.7807 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
同泰数字经济股票A |
0.7790 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
同泰数字经济股票A |
0.7731 |
-0.22% |
| 2025-08-01 |
同泰数字经济股票A |
0.7748 |
-2.90% |
| 2025-07-31 |
同泰数字经济股票A |
0.7979 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
同泰数字经济股票A |
0.7966 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
同泰数字经济股票A |
0.8018 |
4.40% |
| 2025-07-28 |
同泰数字经济股票A |
0.7680 |
3.60% |
| 2025-07-25 |
同泰数字经济股票A |
0.7413 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
同泰数字经济股票A |
0.7424 |
-0.99% |
| 2025-07-23 |
同泰数字经济股票A |
0.7498 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
同泰数字经济股票A |
0.7507 |
-0.70% |
| 2025-07-21 |
同泰数字经济股票A |
0.7560 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
同泰数字经济股票A |
0.7571 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
同泰数字经济股票A |
0.7608 |
4.91% |
| 2025-07-16 |
同泰数字经济股票A |
0.7252 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
同泰数字经济股票A |
0.7309 |
6.83% |
| 2025-07-14 |
同泰数字经济股票A |
0.6842 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
同泰数字经济股票A |
0.6810 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
同泰数字经济股票A |
0.6849 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
同泰数字经济股票A |
0.6892 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
同泰数字经济股票A |
0.6946 |
4.23% |
| 2025-07-07 |
同泰数字经济股票A |
0.6664 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
同泰数字经济股票A |
0.6724 |
0.70% |
| 2025-07-03 |
同泰数字经济股票A |
0.6677 |
1.61% |
| 2025-07-02 |
同泰数字经济股票A |
0.6571 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
同泰数字经济股票A |
0.6729 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
同泰数字经济股票A |
0.6714 |
2.25% |
| 2025-06-27 |
同泰数字经济股票A |
0.6566 |
1.37% |
| 2025-06-26 |
同泰数字经济股票A |
0.6477 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
同泰数字经济股票A |
0.6440 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
同泰数字经济股票A |
0.6374 |
-0.20% |
| 2025-06-23 |
同泰数字经济股票A |
0.6387 |
-0.48% |
| 2025-06-20 |
同泰数字经济股票A |
0.6418 |
-1.00% |
| 2025-06-19 |
同泰数字经济股票A |
0.6483 |
-1.25% |
| 2025-06-18 |
同泰数字经济股票A |
0.6565 |
2.15% |
| 2025-06-17 |
同泰数字经济股票A |
0.6427 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
同泰数字经济股票A |
0.6457 |
2.44% |
| 2025-06-13 |
同泰数字经济股票A |
0.6303 |
0.08% |
| 2025-06-12 |
同泰数字经济股票A |
0.6298 |
0.54% |
| 2025-06-11 |
同泰数字经济股票A |
0.6264 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
同泰数字经济股票A |
0.6225 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
同泰数字经济股票A |
0.6230 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
同泰数字经济股票A |
0.6142 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
同泰数字经济股票A |
0.6142 |
2.76% |
| 2025-06-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5977 |
1.00% |
| 2025-06-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5918 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5860 |
-1.64% |
| 2025-05-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5958 |
1.72% |
| 2025-05-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5857 |
0.50% |
| 2025-05-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5828 |
-1.24% |
| 2025-05-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5901 |
-0.64% |
| 2025-05-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5939 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
同泰数字经济股票A |
0.6008 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
同泰数字经济股票A |
0.6063 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
同泰数字经济股票A |
0.6091 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
同泰数字经济股票A |
0.6039 |
-0.90% |
| 2025-05-16 |
同泰数字经济股票A |
0.6094 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
同泰数字经济股票A |
0.6063 |
-2.56% |
| 2025-05-14 |
同泰数字经济股票A |
0.6222 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
同泰数字经济股票A |
0.6149 |
-1.11% |
| 2025-05-12 |
同泰数字经济股票A |
0.6218 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
同泰数字经济股票A |
0.6096 |
-1.57% |
| 2025-05-08 |
同泰数字经济股票A |
0.6193 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
同泰数字经济股票A |
0.6157 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
同泰数字经济股票A |
0.6245 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
同泰数字经济股票A |
0.6101 |
1.55% |
| 2025-04-29 |
同泰数字经济股票A |
0.6008 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
同泰数字经济股票A |
0.6019 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
同泰数字经济股票A |
0.6017 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
同泰数字经济股票A |
0.6035 |
-1.84% |
| 2025-04-23 |
同泰数字经济股票A |
0.6148 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
同泰数字经济股票A |
0.6057 |
-0.79% |
| 2025-04-21 |
同泰数字经济股票A |
0.6105 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
同泰数字经济股票A |
0.6013 |
-1.31% |
| 2025-04-17 |
同泰数字经济股票A |
0.6093 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
同泰数字经济股票A |
0.6034 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
同泰数字经济股票A |
0.6146 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
同泰数字经济股票A |
0.6218 |
1.40% |
| 2025-04-11 |
同泰数字经济股票A |
0.6132 |
3.69% |
| 2025-04-10 |
同泰数字经济股票A |
0.5914 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5790 |
4.08% |
| 2025-04-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5563 |
-0.55% |
| 2025-04-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5594 |
-10.27% |
| 2025-04-03 |
同泰数字经济股票A |
0.6234 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
同泰数字经济股票A |
0.6267 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
同泰数字经济股票A |
0.6257 |
-0.60% |
| 2025-03-31 |
同泰数字经济股票A |
0.6295 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
同泰数字经济股票A |
0.6295 |
-1.67% |
| 2025-03-27 |
同泰数字经济股票A |
0.6402 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
同泰数字经济股票A |
0.6402 |
0.61% |
| 2025-03-25 |
同泰数字经济股票A |
0.6363 |
-2.36% |
| 2025-03-24 |
同泰数字经济股票A |
0.6517 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
同泰数字经济股票A |
0.6482 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
同泰数字经济股票A |
0.6686 |
-1.92% |
| 2025-03-19 |
同泰数字经济股票A |
0.6817 |
-2.07% |
| 2025-03-18 |
同泰数字经济股票A |
0.6961 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
同泰数字经济股票A |
0.6951 |
-0.87% |
| 2025-03-14 |
同泰数字经济股票A |
0.7012 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
同泰数字经济股票A |
0.6874 |
-2.05% |
| 2025-03-12 |
同泰数字经济股票A |
0.7018 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
同泰数字经济股票A |
0.7037 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
同泰数字经济股票A |
0.7010 |
-1.17% |
| 2025-03-07 |
同泰数字经济股票A |
0.7093 |
-0.91% |
| 2025-03-06 |
同泰数字经济股票A |
0.7158 |
5.47% |
| 2025-03-05 |
同泰数字经济股票A |
0.6787 |
1.24% |
| 2025-03-04 |
同泰数字经济股票A |
0.6704 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
同泰数字经济股票A |
0.6603 |
-1.30% |
| 2025-02-28 |
同泰数字经济股票A |
0.6690 |
-5.85% |
| 2025-02-27 |
同泰数字经济股票A |
0.7106 |
-2.40% |
| 2025-02-26 |
同泰数字经济股票A |
0.7281 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
同泰数字经济股票A |
0.7221 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
同泰数字经济股票A |
0.7256 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
同泰数字经济股票A |
0.7312 |
4.61% |
| 2025-02-20 |
同泰数字经济股票A |
0.6990 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
同泰数字经济股票A |
0.7003 |
2.91% |
| 2025-02-18 |
同泰数字经济股票A |
0.6805 |
-2.48% |
| 2025-02-17 |
同泰数字经济股票A |
0.6978 |
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| 2025-02-14 |
同泰数字经济股票A |
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0.54% |
| 2025-02-13 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-02-12 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-02-11 |
同泰数字经济股票A |
0.6990 |
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| 2025-02-10 |
同泰数字经济股票A |
0.6987 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
同泰数字经济股票A |
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1.19% |
| 2025-02-06 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-02-05 |
同泰数字经济股票A |
0.6554 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
同泰数字经济股票A |
0.6555 |
-5.23% |
| 2025-01-24 |
同泰数字经济股票A |
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1.56% |
| 2025-01-23 |
同泰数字经济股票A |
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-2.27% |
| 2025-01-22 |
同泰数字经济股票A |
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1.66% |
| 2025-01-21 |
同泰数字经济股票A |
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2.88% |
| 2025-01-20 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-17 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-16 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-15 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-14 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-13 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-10 |
同泰数字经济股票A |
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-1.75% |
| 2025-01-09 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-08 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-07 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-06 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-03 |
同泰数字经济股票A |
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| 2025-01-02 |
同泰数字经济股票A |
0.6175 |
-3.05% |
