近一年同泰数字经济股票A基金净值查询
查询指定日期范围同泰数字经济股票A012696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5321 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5100 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5144 |
2.92% |
| 2024-04-23 |
同泰数字经济股票A |
0.4998 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
同泰数字经济股票A |
0.4942 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5191 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5252 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5056 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5190 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5155 |
2.32% |
| 2024-04-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5038 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
同泰数字经济股票A |
0.5022 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5165 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5180 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5182 |
-2.30% |
| 2024-04-02 |
同泰数字经济股票A |
0.5304 |
-1.41% |
| 2024-04-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5380 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5255 |
-0.85% |
| 2024-03-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5300 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5220 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5402 |
-2.08% |
| 2024-03-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5517 |
-2.60% |
| 2024-03-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5664 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5656 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5665 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5689 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5782 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5654 |
1.97% |
| 2024-03-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5545 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5572 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5568 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5571 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5506 |
2.86% |
| 2024-03-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5353 |
-2.55% |
| 2024-03-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5493 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5515 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5563 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5486 |
2.26% |
| 2024-02-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5365 |
4.99% |
| 2024-02-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5110 |
-5.81% |
| 2024-02-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5425 |
4.51% |
| 2024-02-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5191 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5141 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5076 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
同泰数字经济股票A |
0.4999 |
-1.17% |
| 2024-02-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5058 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5085 |
6.18% |
| 2024-02-08 |
同泰数字经济股票A |
0.4789 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
同泰数字经济股票A |
0.4657 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
同泰数字经济股票A |
0.4585 |
8.65% |
| 2024-02-05 |
同泰数字经济股票A |
0.4220 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
同泰数字经济股票A |
0.4310 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
同泰数字经济股票A |
0.4412 |
3.64% |
| 2024-01-31 |
同泰数字经济股票A |
0.4257 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
同泰数字经济股票A |
0.4361 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
同泰数字经济股票A |
0.4475 |
-5.15% |
| 2024-01-26 |
同泰数字经济股票A |
0.4718 |
-3.34% |
| 2024-01-25 |
同泰数字经济股票A |
0.4881 |
2.31% |
| 2024-01-24 |
同泰数字经济股票A |
0.4771 |
-0.81% |
| 2024-01-23 |
同泰数字经济股票A |
0.4810 |
2.60% |
| 2024-01-22 |
同泰数字经济股票A |
0.4688 |
-2.74% |
| 2024-01-19 |
同泰数字经济股票A |
0.4820 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
同泰数字经济股票A |
0.4871 |
3.37% |
| 2024-01-17 |
同泰数字经济股票A |
0.4712 |
-2.40% |
| 2024-01-16 |
同泰数字经济股票A |
0.4828 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
同泰数字经济股票A |
0.4837 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
同泰数字经济股票A |
0.4825 |
-2.07% |
| 2024-01-11 |
同泰数字经济股票A |
0.4927 |
2.07% |
| 2024-01-10 |
同泰数字经济股票A |
0.4827 |
-1.37% |
| 2024-01-09 |
同泰数字经济股票A |
0.4894 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
同泰数字经济股票A |
0.4890 |
-2.76% |
| 2024-01-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5029 |
-2.27% |
| 2024-01-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5146 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5183 |
-2.26% |
| 2024-01-02 |
同泰数字经济股票A |
0.5303 |
-2.43% |
| 2023-12-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5435 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5359 |
1.04% |
| 2023-12-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5304 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5282 |
-2.49% |
| 2023-12-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5417 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5424 |
-1.74% |
| 2023-12-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5520 |
1.34% |
| 2023-12-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5447 |
-2.56% |
| 2023-12-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5590 |
0.63% |
| 2023-12-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5555 |
-0.93% |
| 2023-12-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5607 |
-1.58% |
| 2023-12-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5697 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5736 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5799 |
-1.38% |
| 2023-12-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5880 |
2.24% |
| 2023-12-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5751 |
4.02% |
| 2023-12-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5529 |
0.24% |
| 2023-12-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5516 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5483 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5588 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5600 |
1.58% |
| 2023-11-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5513 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5504 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5518 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5503 |
2.51% |
| 2023-11-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5368 |
-2.54% |
| 2023-11-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5508 |
1.29% |
| 2023-11-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5438 |
-2.26% |
| 2023-11-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5645 |
-0.53% |
| 2023-11-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5675 |
1.78% |
| 2023-11-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5576 |
-1.71% |
| 2023-11-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5673 |
-0.37% |
| 2023-11-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5694 |
0.55% |
| 2023-11-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5663 |
1.00% |
| 2023-11-10 |
同泰数字经济股票A |
0.5607 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5615 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5625 |
0.37% |
| 2023-11-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5604 |
2.11% |
| 2023-11-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5488 |
2.56% |
| 2023-11-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5351 |
2.88% |
| 2023-11-02 |
同泰数字经济股票A |
0.5201 |
-1.23% |
| 2023-11-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5266 |
-1.20% |
| 2023-10-31 |
同泰数字经济股票A |
0.5330 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5364 |
1.69% |
| 2023-10-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5275 |
0.57% |
| 2023-10-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5245 |
0.38% |
| 2023-10-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5225 |
-1.14% |
| 2023-10-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5285 |
-0.09% |
| 2023-10-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5290 |
-1.05% |
| 2023-10-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5346 |
-2.43% |
| 2023-10-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5479 |
-1.40% |
| 2023-10-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5557 |
-0.96% |
| 2023-10-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5611 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5598 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5672 |
-1.97% |
| 2023-10-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5786 |
-0.48% |
| 2023-10-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5814 |
1.10% |
| 2023-10-10 |
同泰数字经济股票A |
0.5751 |
-0.17% |
| 2023-10-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5761 |
-0.66% |
| 2023-09-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5799 |
0.69% |
| 2023-09-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5759 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5742 |
0.47% |
| 2023-09-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5715 |
-0.52% |
| 2023-09-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5745 |
5.78% |
| 2023-09-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5431 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5452 |
-1.12% |
| 2023-09-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5514 |
-0.42% |
| 2023-09-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5537 |
-0.79% |
| 2023-09-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5581 |
-0.68% |
| 2023-09-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5619 |
-1.54% |
| 2023-09-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5707 |
-2.09% |
| 2023-09-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5829 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5834 |
1.71% |
| 2023-09-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5736 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5737 |
-2.76% |
| 2023-09-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5900 |
1.36% |
| 2023-09-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5821 |
-1.12% |
| 2023-09-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5887 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5884 |
-0.37% |
| 2023-08-31 |
同泰数字经济股票A |
0.5906 |
0.41% |
| 2023-08-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5882 |
1.78% |
| 2023-08-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5779 |
4.33% |
| 2023-08-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5539 |
0.29% |
| 2023-08-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5523 |
-3.46% |
| 2023-08-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5721 |
1.60% |
| 2023-08-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5631 |
-3.25% |
| 2023-08-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5820 |
2.27% |
| 2023-08-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5691 |
-0.78% |
| 2023-08-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5736 |
-2.83% |
| 2023-08-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5903 |
0.73% |
| 2023-08-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5860 |
-3.08% |
| 2023-08-15 |
同泰数字经济股票A |
0.6046 |
-1.45% |
| 2023-08-14 |
同泰数字经济股票A |
0.6135 |
0.46% |
| 2023-08-11 |
同泰数字经济股票A |
0.6107 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
同泰数字经济股票A |
0.6221 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
同泰数字经济股票A |
0.6226 |
-2.79% |
| 2023-08-08 |
同泰数字经济股票A |
0.6405 |
-1.11% |
| 2023-08-07 |
同泰数字经济股票A |
0.6477 |
0.70% |
| 2023-08-04 |
同泰数字经济股票A |
0.6432 |
2.08% |
| 2023-08-03 |
同泰数字经济股票A |
0.6301 |
-0.49% |
| 2023-08-02 |
同泰数字经济股票A |
0.6332 |
0.57% |
| 2023-08-01 |
同泰数字经济股票A |
0.6296 |
0.69% |
| 2023-07-31 |
同泰数字经济股票A |
0.6253 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
同泰数字经济股票A |
0.6209 |
0.32% |
| 2023-07-27 |
同泰数字经济股票A |
0.6189 |
-1.51% |
| 2023-07-26 |
同泰数字经济股票A |
0.6284 |
-2.29% |
| 2023-07-25 |
同泰数字经济股票A |
0.6431 |
1.55% |
| 2023-07-24 |
同泰数字经济股票A |
0.6333 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
同泰数字经济股票A |
0.6364 |
-1.41% |
| 2023-07-20 |
同泰数字经济股票A |
0.6455 |
-4.16% |
| 2023-07-19 |
同泰数字经济股票A |
0.6735 |
-0.97% |
| 2023-07-18 |
同泰数字经济股票A |
0.6801 |
-1.68% |
| 2023-07-17 |
同泰数字经济股票A |
0.6917 |
-0.87% |
| 2023-07-14 |
同泰数字经济股票A |
0.6978 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
同泰数字经济股票A |
0.6972 |
2.26% |
| 2023-07-12 |
同泰数字经济股票A |
0.6818 |
-3.40% |
| 2023-07-11 |
同泰数字经济股票A |
0.7058 |
2.20% |
| 2023-07-10 |
同泰数字经济股票A |
0.6906 |
-0.48% |
| 2023-07-07 |
同泰数字经济股票A |
0.6939 |
-1.53% |
| 2023-07-06 |
同泰数字经济股票A |
0.7047 |
0.97% |
| 2023-07-05 |
同泰数字经济股票A |
0.6979 |
-2.27% |
| 2023-07-04 |
同泰数字经济股票A |
0.7141 |
1.91% |
| 2023-07-03 |
同泰数字经济股票A |
0.7007 |
-1.52% |
| 2023-06-30 |
同泰数字经济股票A |
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1.12% |
| 2023-06-29 |
同泰数字经济股票A |
0.7036 |
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| 2023-06-28 |
同泰数字经济股票A |
0.6978 |
-1.61% |
| 2023-06-27 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-26 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-21 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-20 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-19 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-16 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-15 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-14 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-13 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-12 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-09 |
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| 2023-06-08 |
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| 2023-06-07 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-06 |
同泰数字经济股票A |
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-2.62% |
| 2023-06-05 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-06-02 |
同泰数字经济股票A |
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-0.82% |
| 2023-06-01 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-31 |
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| 2023-05-30 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-29 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-26 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-25 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-24 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-23 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-22 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-19 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-18 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-17 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-16 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-15 |
同泰数字经济股票A |
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同泰数字经济股票A |
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同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-10 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-09 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-08 |
同泰数字经济股票A |
0.7025 |
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| 2023-05-05 |
同泰数字经济股票A |
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| 2023-05-04 |
同泰数字经济股票A |
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-2.23% |
| 2023-04-28 |
同泰数字经济股票A |
0.7228 |
4.07% |
