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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 同泰数字经济股票A | 1.1066 | -2.34% |
| 2025-12-15 | 同泰数字经济股票A | 1.1331 | -2.74% |
| 2025-12-12 | 同泰数字经济股票A | 1.1650 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 同泰数字经济股票A | 1.1544 | -2.36% |
| 2025-12-10 | 同泰数字经济股票A | 1.1823 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0078 | 0.04% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0123 | 0.04% |
| 同泰恒利纯债A | 1.0342 | -0.09% |
| 同泰恒利纯债C | 1.0414 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |
