今年以来中融景泓一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融景泓一年持有混合C012668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9798 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9794 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9796 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9795 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9803 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9789 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9789 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9779 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9752 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9771 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9758 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9781 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9773 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9797 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9797 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9799 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9764 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9746 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9739 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9756 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9746 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9765 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9779 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9770 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9769 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9764 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9755 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9745 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9753 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9744 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9721 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9726 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9724 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9727 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9718 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9711 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9715 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9688 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9731 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9716 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9706 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9698 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9686 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9651 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9643 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9620 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9585 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9555 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9502 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9523 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9540 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9539 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9565 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9596 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9610 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9611 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9575 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9563 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9553 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9610 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9614 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9601 |
-0.43% |
| 2024-01-16 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9642 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9642 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9652 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9650 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9636 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9635 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9631 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9646 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9650 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9663 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9677 |
-0.24% |
