近一年国联景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联景泓一年持有混合C012668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0270 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0289 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0314 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0329 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0363 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0397 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0387 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0390 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0404 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0340 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0342 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0352 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0316 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0292 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0289 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0272 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0286 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0270 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0294 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0298 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0268 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0322 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0283 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0278 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0259 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0295 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0310 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0336 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0288 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0287 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0319 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0276 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0289 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0282 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0291 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0284 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0204 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0211 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0145 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0188 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0164 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0143 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0125 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0082 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0161 |
0.19% |
| 2026-07-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0142 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0089 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0078 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0094 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0071 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0092 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0116 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0166 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0133 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0108 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0084 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0060 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0090 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0059 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0100 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0115 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0144 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0193 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0150 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0173 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0216 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0237 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0172 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0144 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0071 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0106 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0066 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0147 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0201 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0238 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0211 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0200 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0203 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0204 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0208 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0243 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0223 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0222 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0197 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0236 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0223 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0194 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0225 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0265 |
0.19% |
| 2026-05-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0246 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0251 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0309 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0313 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0286 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0285 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0205 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0211 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0213 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0230 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0264 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0248 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0245 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0242 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0252 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0207 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0214 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0160 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0138 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0140 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0174 |
0.95% |
| 2026-04-07 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0078 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0055 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0074 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0072 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0019 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0074 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0069 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0041 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0103 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0070 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0011 |
-1.31% |
| 2026-03-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0144 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0169 |
-0.94% |
| 2026-03-18 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0271 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0312 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0283 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0340 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0361 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0362 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0330 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0365 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0322 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0332 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0317 |
-0.90% |
| 2026-03-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0411 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0386 |
0.90% |
| 2026-02-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0293 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0280 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0230 |
-0.06% |
| 2026-02-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0236 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0292 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0243 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0187 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0195 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0173 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0142 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0145 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0122 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0053 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0121 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0185 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0209 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0180 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0189 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0168 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0133 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0135 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0091 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0085 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0062 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0059 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0046 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0043 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0041 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0026 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9994 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0007 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9995 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9970 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9920 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9929 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9926 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9937 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9934 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9911 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9901 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9903 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9880 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9858 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9830 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9861 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9889 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9868 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9868 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9863 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9872 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9884 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9884 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9902 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9891 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9877 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9867 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9864 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9852 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9831 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9887 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9904 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9911 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9934 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9946 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9973 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9943 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9937 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9940 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9925 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9963 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9947 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9932 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9986 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9991 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9984 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9997 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9966 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9980 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9957 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9926 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9935 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9959 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9938 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9936 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9983 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9992 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9943 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9990 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0024 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0026 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0010 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9990 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0024 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0035 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0025 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0037 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0040 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0051 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0079 |
0.34% |
