近一月华安安益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安安益灵活配置混合C012659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1110 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1107 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1108 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1114 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1106 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1104 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1106 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1105 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1098 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1098 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1093 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1093 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1096 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1097 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安安益灵活配置混合C |
1.1114 |
0.12% |
