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华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

近一年华安安益灵活配置混合C基金净值查询
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查询指定日期范围华安安益灵活配置混合C012659净值及计算阶段收益
近一年012659基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安益灵活配置混合C 1.1118 0.07%
2026-09-15 华安安益灵活配置混合C 1.1110 0.03%
2026-09-14 华安安益灵活配置混合C 1.1107 -0.01%
2026-09-11 华安安益灵活配置混合C 1.1108 -0.02%
2026-09-10 华安安益灵活配置混合C 1.1110 -0.04%
2026-09-09 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.03%
2026-09-08 华安安益灵活配置混合C 1.1111 -0.02%
2026-09-07 华安安益灵活配置混合C 1.1113 0.05%
2026-09-04 华安安益灵活配置混合C 1.1107 0.01%
2026-09-03 华安安益灵活配置混合C 1.1106 0.02%
2026-09-02 华安安益灵活配置混合C 1.1104 -0.02%
2026-09-01 华安安益灵活配置混合C 1.1106 0.01%
2026-08-31 华安安益灵活配置混合C 1.1105 0.06%
2026-08-28 华安安益灵活配置混合C 1.1098 0.00%
2026-08-27 华安安益灵活配置混合C 1.1098 0.02%
2026-08-26 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.03%
2026-08-25 华安安益灵活配置混合C 1.1093 0.00%
2026-08-24 华安安益灵活配置混合C 1.1093 -0.03%
2026-08-21 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.00%
2026-08-20 华安安益灵活配置混合C 1.1096 -0.01%
2026-08-19 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.17%
2026-08-18 华安安益灵活配置混合C 1.1116 0.02%
2026-08-17 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.12%
2026-08-14 华安安益灵活配置混合C 1.1101 0.03%
2026-08-13 华安安益灵活配置混合C 1.1098 -0.01%
2026-08-12 华安安益灵活配置混合C 1.1099 0.02%
2026-08-11 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.01%
2026-08-10 华安安益灵活配置混合C 1.1098 -0.02%
2026-08-07 华安安益灵活配置混合C 1.1100 0.08%
2026-08-06 华安安益灵活配置混合C 1.1091 0.07%
2026-08-05 华安安益灵活配置混合C 1.1083 0.13%
2026-08-04 华安安益灵活配置混合C 1.1069 0.07%
2026-08-03 华安安益灵活配置混合C 1.1061 -0.05%
2026-07-31 华安安益灵活配置混合C 1.1066 -0.05%
2026-07-30 华安安益灵活配置混合C 1.1071 0.14%
2026-07-29 华安安益灵活配置混合C 1.1055 -0.02%
2026-07-28 华安安益灵活配置混合C 1.1057 -0.09%
2026-07-27 华安安益灵活配置混合C 1.1067 0.04%
2026-07-24 华安安益灵活配置混合C 1.1063 0.01%
2026-07-23 华安安益灵活配置混合C 1.1062 -0.03%
2026-07-22 华安安益灵活配置混合C 1.1065 -0.01%
2026-07-21 华安安益灵活配置混合C 1.1066 0.05%
2026-07-20 华安安益灵活配置混合C 1.1060 -0.10%
2026-07-17 华安安益灵活配置混合C 1.1071 -0.22%
2026-07-16 华安安益灵活配置混合C 1.1095 -0.12%
2026-07-15 华安安益灵活配置混合C 1.1108 -0.05%
2026-07-14 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.08%
2026-07-13 华安安益灵活配置混合C 1.1105 -0.21%
2026-07-10 华安安益灵活配置混合C 1.1128 -0.07%
2026-07-09 华安安益灵活配置混合C 1.1136 0.11%
2026-07-08 华安安益灵活配置混合C 1.1124 -0.04%
2026-07-07 华安安益灵活配置混合C 1.1128 -0.08%
2026-07-06 华安安益灵活配置混合C 1.1137 0.00%
2026-07-03 华安安益灵活配置混合C 1.1137 0.09%
2026-07-02 华安安益灵活配置混合C 1.1127 -0.22%
2026-07-01 华安安益灵活配置混合C 1.1151 -0.07%
2026-06-30 华安安益灵活配置混合C 1.1159 0.07%
2026-06-29 华安安益灵活配置混合C 1.1151 0.18%
2026-06-26 华安安益灵活配置混合C 1.1131 0.04%
2026-06-25 华安安益灵活配置混合C 1.1127 0.17%
2026-06-24 华安安益灵活配置混合C 1.1108 0.10%
2026-06-23 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.13%
2026-06-22 华安安益灵活配置混合C 1.1111 0.06%
2026-06-18 华安安益灵活配置混合C 1.1104 0.07%
2026-06-17 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.14%
2026-06-16 华安安益灵活配置混合C 1.1080 0.07%
2026-06-15 华安安益灵活配置混合C 1.1072 0.15%
2026-06-12 华安安益灵活配置混合C 1.1055 0.04%
2026-06-11 华安安益灵活配置混合C 1.1051 -0.02%
2026-06-10 华安安益灵活配置混合C 1.1053 -0.07%
2026-06-09 华安安益灵活配置混合C 1.1061 0.14%
2026-06-08 华安安益灵活配置混合C 1.1046 -0.16%
2026-06-05 华安安益灵活配置混合C 1.1064 -0.05%
2026-06-04 华安安益灵活配置混合C 1.1070 0.03%
2026-06-03 华安安益灵活配置混合C 1.1067 -0.01%
2026-06-02 华安安益灵活配置混合C 1.1068 0.03%
2026-06-01 华安安益灵活配置混合C 1.1065 -0.01%
2026-05-29 华安安益灵活配置混合C 1.1066 -0.12%
2026-05-28 华安安益灵活配置混合C 1.1079 0.05%
2026-05-27 华安安益灵活配置混合C 1.1074 -0.07%
2026-05-26 华安安益灵活配置混合C 1.1082 0.00%
2026-05-25 华安安益灵活配置混合C 1.1082 0.05%
2026-05-22 华安安益灵活配置混合C 1.1076 0.06%
2026-05-21 华安安益灵活配置混合C 1.1069 -0.06%
2026-05-20 华安安益灵活配置混合C 1.1076 0.04%
2026-05-19 华安安益灵活配置混合C 1.1072 0.10%
2026-05-18 华安安益灵活配置混合C 1.1061 0.00%
2026-05-15 华安安益灵活配置混合C 1.1061 0.01%
2026-05-14 华安安益灵活配置混合C 1.1060 -0.11%
2026-05-13 华安安益灵活配置混合C 1.1072 0.11%
2026-05-12 华安安益灵活配置混合C 1.1060 -0.04%
2026-05-11 华安安益灵活配置混合C 1.1064 0.11%
2026-05-08 华安安益灵活配置混合C 1.1052 0.02%
2026-04-30 华安安益灵活配置混合C 1.1029 0.04%
2026-04-29 华安安益灵活配置混合C 1.1025 0.07%
2026-04-28 华安安益灵活配置混合C 1.1017 -0.03%
2026-04-27 华安安益灵活配置混合C 1.1020 -0.01%
2026-04-24 华安安益灵活配置混合C 1.1021 -0.05%
2026-04-23 华安安益灵活配置混合C 1.1026 -0.09%
2026-04-22 华安安益灵活配置混合C 1.1036 0.07%
2026-04-21 华安安益灵活配置混合C 1.1028 -0.04%
2026-04-20 华安安益灵活配置混合C 1.1032 0.10%
2026-04-17 华安安益灵活配置混合C 1.1021 0.06%
2026-04-16 华安安益灵活配置混合C 1.1014 0.06%
2026-04-15 华安安益灵活配置混合C 1.1007 -0.05%
2026-04-14 华安安益灵活配置混合C 1.1012 0.10%
2026-04-13 华安安益灵活配置混合C 1.1001 0.04%
2026-04-10 华安安益灵活配置混合C 1.0997 0.05%
2026-04-09 华安安益灵活配置混合C 1.0992 -0.02%
2026-04-08 华安安益灵活配置混合C 1.0994 0.24%
2026-04-07 华安安益灵活配置混合C 1.0968 0.01%
2026-04-03 华安安益灵活配置混合C 1.0967 0.01%
2026-04-02 华安安益灵活配置混合C 1.0966 -0.08%
2026-04-01 华安安益灵活配置混合C 1.0975 0.11%
2026-03-31 华安安益灵活配置混合C 1.0963 -0.07%
2026-03-30 华安安益灵活配置混合C 1.0971 0.03%
2026-03-27 华安安益灵活配置混合C 1.0968 0.05%
2026-03-26 华安安益灵活配置混合C 1.0962 -0.10%
2026-03-25 华安安益灵活配置混合C 1.0973 0.14%
2026-03-24 华安安益灵活配置混合C 1.0958 0.05%
2026-03-23 华安安益灵活配置混合C 1.0953 -0.15%
2026-03-20 华安安益灵活配置混合C 1.0970 -0.05%
2026-03-19 华安安益灵活配置混合C 1.0975 -0.05%
2026-03-18 华安安益灵活配置混合C 1.0980 0.04%
2026-03-17 华安安益灵活配置混合C 1.0976 -0.05%
2026-03-16 华安安益灵活配置混合C 1.0982 -0.04%
2026-03-13 华安安益灵活配置混合C 1.0986 -0.06%
2026-03-12 华安安益灵活配置混合C 1.0993 0.03%
2026-03-11 华安安益灵活配置混合C 1.0990 0.03%
2026-03-10 华安安益灵活配置混合C 1.0987 0.07%
2026-03-09 华安安益灵活配置混合C 1.0979 -0.04%
2026-03-06 华安安益灵活配置混合C 1.0983 0.07%
2026-03-05 华安安益灵活配置混合C 1.0975 0.05%
2026-03-04 华安安益灵活配置混合C 1.0970 0.00%
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2026-03-02 华安安益灵活配置混合C 1.0986 0.01%
2026-02-27 华安安益灵活配置混合C 1.0985 -0.02%
2026-02-26 华安安益灵活配置混合C 1.0987 0.01%
2026-02-25 华安安益灵活配置混合C 1.0986 0.04%
2026-02-24 华安安益灵活配置混合C 1.0982 0.05%
2026-02-13 华安安益灵活配置混合C 1.0977 -0.05%
2026-02-12 华安安益灵活配置混合C 1.0983 0.05%
2026-02-11 华安安益灵活配置混合C 1.0978 0.00%
2026-02-10 华安安益灵活配置混合C 1.0978 -0.02%
2026-02-09 华安安益灵活配置混合C 1.0980 0.09%
2026-02-06 华安安益灵活配置混合C 1.0970 0.02%
2026-02-05 华安安益灵活配置混合C 1.0968 -0.05%
2026-02-04 华安安益灵活配置混合C 1.0973 0.04%
2026-02-03 华安安益灵活配置混合C 1.0969 0.16%
2026-02-02 华安安益灵活配置混合C 1.0952 -0.12%
2026-01-30 华安安益灵活配置混合C 1.0965 -0.03%
2026-01-29 华安安益灵活配置混合C 1.0968 -0.07%
2026-01-28 华安安益灵活配置混合C 1.0976 0.00%
2026-01-27 华安安益灵活配置混合C 1.0976 0.02%
2026-01-26 华安安益灵活配置混合C 1.0974 -0.03%
2026-01-23 华安安益灵活配置混合C 1.0977 0.13%
2026-01-22 华安安益灵活配置混合C 1.0963 -0.01%
2026-01-21 华安安益灵活配置混合C 1.0964 0.05%
2026-01-20 华安安益灵活配置混合C 1.0958 -0.08%
2026-01-19 华安安益灵活配置混合C 1.0967 0.06%
2026-01-16 华安安益灵活配置混合C 1.0960 0.02%
2026-01-15 华安安益灵活配置混合C 1.0958 0.01%
2026-01-14 华安安益灵活配置混合C 1.0957 0.06%
2026-01-13 华安安益灵活配置混合C 1.0950 -0.10%
2026-01-12 华安安益灵活配置混合C 1.0961 0.10%
2026-01-09 华安安益灵活配置混合C 1.0950 0.10%
2026-01-08 华安安益灵活配置混合C 1.0939 0.00%
2026-01-07 华安安益灵活配置混合C 1.0939 0.02%
2026-01-06 华安安益灵活配置混合C 1.0937 0.03%
2026-01-05 华安安益灵活配置混合C 1.0934 0.13%
2025-12-31 华安安益灵活配置混合C 1.0920 -0.01%
2025-12-30 华安安益灵活配置混合C 1.0921 0.02%
2025-12-29 华安安益灵活配置混合C 1.0919 -0.05%
2025-12-26 华安安益灵活配置混合C 1.0924 0.02%
2025-12-25 华安安益灵活配置混合C 1.0922 0.06%
2025-12-24 华安安益灵活配置混合C 1.0915 0.07%
2025-12-23 华安安益灵活配置混合C 1.0907 0.04%
2025-12-22 华安安益灵活配置混合C 1.0903 0.09%
2025-12-19 华安安益灵活配置混合C 1.0893 0.06%
2025-12-18 华安安益灵活配置混合C 1.0887 -0.05%
2025-12-17 华安安益灵活配置混合C 1.0892 0.16%
2025-12-16 华安安益灵活配置混合C 1.0875 -0.06%
2025-12-15 华安安益灵活配置混合C 1.0881 -0.08%
2025-12-12 华安安益灵活配置混合C 1.0890 0.11%
2025-12-11 华安安益灵活配置混合C 1.0878 -0.06%
2025-12-10 华安安益灵活配置混合C 1.0884 0.01%
2025-12-09 华安安益灵活配置混合C 1.0883 -0.02%
2025-12-08 华安安益灵活配置混合C 1.0885 0.09%
2025-12-05 华安安益灵活配置混合C 1.0875 0.10%
2025-12-04 华安安益灵活配置混合C 1.0864 0.00%
2025-12-03 华安安益灵活配置混合C 1.0864 -0.06%
2025-12-02 华安安益灵活配置混合C 1.0870 -0.06%
2025-12-01 华安安益灵活配置混合C 1.0877 0.06%
2025-11-28 华安安益灵活配置混合C 1.0871 0.07%
2025-11-27 华安安益灵活配置混合C 1.0863 -0.07%
2025-11-26 华安安益灵活配置混合C 1.0871 -0.03%
2025-11-25 华安安益灵活配置混合C 1.0874 0.04%
2025-11-24 华安安益灵活配置混合C 1.0870 0.08%
2025-11-21 华安安益灵活配置混合C 1.0861 -0.09%
2025-11-20 华安安益灵活配置混合C 1.0871 -0.04%
2025-11-19 华安安益灵活配置混合C 1.0875 0.01%
2025-11-18 华安安益灵活配置混合C 1.0874 -0.03%
2025-11-17 华安安益灵活配置混合C 1.0877 0.05%
2025-11-14 华安安益灵活配置混合C 1.0872 -0.06%
2025-11-13 华安安益灵活配置混合C 1.0879 0.09%
2025-11-12 华安安益灵活配置混合C 1.0869 -0.06%
2025-11-11 华安安益灵活配置混合C 1.0875 -0.02%
2025-11-10 华安安益灵活配置混合C 1.0877 -0.01%
2025-11-07 华安安益灵活配置混合C 1.0878 -0.07%
2025-11-06 华安安益灵活配置混合C 1.0886 0.06%
2025-11-05 华安安益灵活配置混合C 1.0879 0.06%
2025-11-04 华安安益灵活配置混合C 1.0873 -0.12%
2025-11-03 华安安益灵活配置混合C 1.0886 0.04%
2025-10-31 华安安益灵活配置混合C 1.0882 0.00%
2025-10-30 华安安益灵活配置混合C 1.0882 -0.10%
2025-10-29 华安安益灵活配置混合C 1.0893 0.15%
2025-10-28 华安安益灵活配置混合C 1.0877 0.06%
2025-10-27 华安安益灵活配置混合C 1.0871 0.08%
2025-10-24 华安安益灵活配置混合C 1.0862 0.10%
2025-10-23 华安安益灵活配置混合C 1.0851 0.12%
2025-10-22 华安安益灵活配置混合C 1.0838 -0.03%
2025-10-21 华安安益灵活配置混合C 1.0841 0.18%
2025-10-20 华安安益灵活配置混合C 1.0822 0.09%
2025-10-17 华安安益灵活配置混合C 1.0812 -0.08%
2025-10-16 华安安益灵活配置混合C 1.0821 -0.03%
2025-10-15 华安安益灵活配置混合C 1.0824 0.06%
2025-10-14 华安安益灵活配置混合C 1.0817 -0.12%
2025-10-13 华安安益灵活配置混合C 1.0830 -0.01%
2025-10-10 华安安益灵活配置混合C 1.0831 -0.13%
2025-10-09 华安安益灵活配置混合C 1.0845 0.08%
2025-09-30 华安安益灵活配置混合C 1.0836 0.13%
2025-09-29 华安安益灵活配置混合C 1.0822 0.19%
2025-09-26 华安安益灵活配置混合C 1.0802 -0.05%
2025-09-25 华安安益灵活配置混合C 1.0807 -0.02%
2025-09-24 华安安益灵活配置混合C 1.0809 0.06%
2025-09-23 华安安益灵活配置混合C 1.0802 -0.06%
2025-09-22 华安安益灵活配置混合C 1.0809 0.06%
2025-09-19 华安安益灵活配置混合C 1.0803 -0.08%
2025-09-18 华安安益灵活配置混合C 1.0812 -0.08%
2025-09-17 华安安益灵活配置混合C 1.0821 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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