热搜: 晶圆厂 嘉实海外中国股票混合 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A

华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

近一季华安安益灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安安益灵活配置混合C012659净值及计算阶段收益
近一季012659基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安益灵活配置混合C 1.1118 0.07%
2026-09-15 华安安益灵活配置混合C 1.1110 0.03%
2026-09-14 华安安益灵活配置混合C 1.1107 -0.01%
2026-09-11 华安安益灵活配置混合C 1.1108 -0.02%
2026-09-10 华安安益灵活配置混合C 1.1110 -0.04%
2026-09-09 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.03%
2026-09-08 华安安益灵活配置混合C 1.1111 -0.02%
2026-09-07 华安安益灵活配置混合C 1.1113 0.05%
2026-09-04 华安安益灵活配置混合C 1.1107 0.01%
2026-09-03 华安安益灵活配置混合C 1.1106 0.02%
2026-09-02 华安安益灵活配置混合C 1.1104 -0.02%
2026-09-01 华安安益灵活配置混合C 1.1106 0.01%
2026-08-31 华安安益灵活配置混合C 1.1105 0.06%
2026-08-28 华安安益灵活配置混合C 1.1098 0.00%
2026-08-27 华安安益灵活配置混合C 1.1098 0.02%
2026-08-26 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.03%
2026-08-25 华安安益灵活配置混合C 1.1093 0.00%
2026-08-24 华安安益灵活配置混合C 1.1093 -0.03%
2026-08-21 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.00%
2026-08-20 华安安益灵活配置混合C 1.1096 -0.01%
2026-08-19 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.17%
2026-08-18 华安安益灵活配置混合C 1.1116 0.02%
2026-08-17 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.12%
2026-08-14 华安安益灵活配置混合C 1.1101 0.03%
2026-08-13 华安安益灵活配置混合C 1.1098 -0.01%
2026-08-12 华安安益灵活配置混合C 1.1099 0.02%
2026-08-11 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.01%
2026-08-10 华安安益灵活配置混合C 1.1098 -0.02%
2026-08-07 华安安益灵活配置混合C 1.1100 0.08%
2026-08-06 华安安益灵活配置混合C 1.1091 0.07%
2026-08-05 华安安益灵活配置混合C 1.1083 0.13%
2026-08-04 华安安益灵活配置混合C 1.1069 0.07%
2026-08-03 华安安益灵活配置混合C 1.1061 -0.05%
2026-07-31 华安安益灵活配置混合C 1.1066 -0.05%
2026-07-30 华安安益灵活配置混合C 1.1071 0.14%
2026-07-29 华安安益灵活配置混合C 1.1055 -0.02%
2026-07-28 华安安益灵活配置混合C 1.1057 -0.09%
2026-07-27 华安安益灵活配置混合C 1.1067 0.04%
2026-07-24 华安安益灵活配置混合C 1.1063 0.01%
2026-07-23 华安安益灵活配置混合C 1.1062 -0.03%
2026-07-22 华安安益灵活配置混合C 1.1065 -0.01%
2026-07-21 华安安益灵活配置混合C 1.1066 0.05%
2026-07-20 华安安益灵活配置混合C 1.1060 -0.10%
2026-07-17 华安安益灵活配置混合C 1.1071 -0.22%
2026-07-16 华安安益灵活配置混合C 1.1095 -0.12%
2026-07-15 华安安益灵活配置混合C 1.1108 -0.05%
2026-07-14 华安安益灵活配置混合C 1.1114 0.08%
2026-07-13 华安安益灵活配置混合C 1.1105 -0.21%
2026-07-10 华安安益灵活配置混合C 1.1128 -0.07%
2026-07-09 华安安益灵活配置混合C 1.1136 0.11%
2026-07-08 华安安益灵活配置混合C 1.1124 -0.04%
2026-07-07 华安安益灵活配置混合C 1.1128 -0.08%
2026-07-06 华安安益灵活配置混合C 1.1137 0.00%
2026-07-03 华安安益灵活配置混合C 1.1137 0.09%
2026-07-02 华安安益灵活配置混合C 1.1127 -0.22%
2026-07-01 华安安益灵活配置混合C 1.1151 -0.07%
2026-06-30 华安安益灵活配置混合C 1.1159 0.07%
2026-06-29 华安安益灵活配置混合C 1.1151 0.18%
2026-06-26 华安安益灵活配置混合C 1.1131 0.04%
2026-06-25 华安安益灵活配置混合C 1.1127 0.17%
2026-06-24 华安安益灵活配置混合C 1.1108 0.10%
2026-06-23 华安安益灵活配置混合C 1.1097 -0.13%
2026-06-22 华安安益灵活配置混合C 1.1111 0.06%
2026-06-18 华安安益灵活配置混合C 1.1104 0.07%
2026-06-17 华安安益灵活配置混合C 1.1096 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云