热搜: 广东省 嘉实海外中国股票混合 海富通股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合

富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)

近半年富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国智优精选3个月持有混合(FOF)C012639净值及计算阶段收益
近半年012639基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0128 -0.44%
2026-09-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0173 1.43%
2026-09-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.30%
2026-09-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.32%
2026-09-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.79%
2026-09-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.58%
2026-09-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0229 0.22%
2026-09-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0207 -0.21%
2026-09-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.96%
2026-09-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.93%
2026-09-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.42%
2026-09-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0080 -1.20%
2026-09-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0201 -1.27%
2026-08-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0331 0.61%
2026-08-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0268 -0.57%
2026-08-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0327 1.87%
2026-08-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.52%
2026-08-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.18%
2026-08-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -1.86%
2026-08-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0288 0.98%
2026-08-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.81%
2026-08-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -4.53%
2026-08-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.49%
2026-08-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0616 2.59%
2026-08-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.78%
2026-08-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.72%
2026-08-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.08%
2026-08-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.35%
2026-08-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0259 -0.28%
2026-08-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.79%
2026-08-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.49%
2026-08-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0055 2.13%
2026-08-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9841 3.29%
2026-08-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9517 -1.17%
2026-07-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9628 2.17%
2026-07-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9419 -3.47%
2026-07-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9746 0.57%
2026-07-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9691 -4.86%
2026-07-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0162 2.37%
2026-07-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 -1.89%
2026-07-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.09%
2026-07-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -1.54%
2026-07-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0274 4.71%
2026-07-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9790 -1.90%
2026-07-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -5.87%
2026-07-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0562 -2.31%
2026-07-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0806 -1.45%
2026-07-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0963 2.98%
2026-07-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0636 -3.50%
2026-07-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1008 -2.76%
2026-07-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1312 2.98%
2026-07-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0975 -1.23%
2026-07-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1110 -1.25%
2026-07-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1249 -1.18%
2026-07-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1382 0.36%
2026-07-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1341 -4.01%
2026-07-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1796 -0.86%
2026-06-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1898 2.08%
2026-06-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1651 -0.09%
2026-06-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1661 -2.61%
2026-06-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1965 1.53%
2026-06-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1782 1.28%
2026-06-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1631 -2.47%
2026-06-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1918 1.17%
2026-06-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1779 1.38%
2026-06-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1617 1.47%
2026-06-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1446 1.29%
2026-06-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1298 4.00%
2026-06-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0846 0.45%
2026-06-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.42%
2026-06-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0843 -1.94%
2026-06-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1053 2.90%
2026-06-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0732 -2.77%
2026-06-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1029 -2.19%
2026-06-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1271 0.29%
2026-06-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1238 0.93%
2026-06-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.88%
2026-06-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0925 -1.81%
2026-05-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1123 -1.66%
2026-05-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1308 1.23%
2026-05-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.87%
2026-05-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1267 -0.18%
2026-05-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1287 1.59%
2026-05-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1108 2.63%
2026-05-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0816 -2.63%
2026-05-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1101 0.56%
2026-05-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.56%
2026-05-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0978 0.16%
2026-05-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0961 -1.63%
2026-05-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1140 -1.42%
2026-05-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1298 1.27%
2026-05-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1155 0.13%
2026-05-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1140 1.37%
2026-05-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0987 0.07%
2026-05-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.49%
2026-04-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0621 1.22%
2026-04-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0491 -0.76%
2026-04-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0571 0.30%
2026-04-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.39%
2026-04-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.97%
2026-04-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.46%
2026-04-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0527 0.42%
2026-04-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0483 0.19%
2026-04-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0463 0.92%
2026-04-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0367 1.51%
2026-04-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.56%
2026-04-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0267 1.12%
2026-04-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.26%
2026-04-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0127 1.12%
2026-04-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.01%
2026-04-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 3.49%
2026-04-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.32%
2026-04-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9633 -0.31%
2026-04-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9663 -1.06%
2026-04-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9765 2.12%
2026-03-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9558 -1.57%
2026-03-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9708 0.15%
2026-03-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9693 0.81%
2026-03-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9615 -1.39%
2026-03-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9749 1.51%
2026-03-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9602 1.94%
2026-03-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9416 -3.59%
2026-03-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9754 -0.53%
2026-03-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9806 -2.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
标签云