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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)

近一年富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智优精选3个月持有混合(FOF)C012639净值及计算阶段收益
近一年012639基金累计收益率6.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.30%
2026-09-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.32%
2026-09-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.79%
2026-09-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.58%
2026-09-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0229 0.22%
2026-09-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0207 -0.21%
2026-09-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.96%
2026-09-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.93%
2026-09-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.42%
2026-09-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0080 -1.20%
2026-09-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0201 -1.27%
2026-08-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0331 0.61%
2026-08-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0268 -0.57%
2026-08-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0327 1.87%
2026-08-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0134 0.52%
2026-08-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.18%
2026-08-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -1.86%
2026-08-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0288 0.98%
2026-08-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.81%
2026-08-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -4.53%
2026-08-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0564 -0.49%
2026-08-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0616 2.59%
2026-08-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0341 0.78%
2026-08-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0261 -0.72%
2026-08-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.08%
2026-08-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.35%
2026-08-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0259 -0.28%
2026-08-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.79%
2026-08-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.49%
2026-08-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0055 2.13%
2026-08-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9841 3.29%
2026-08-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9517 -1.17%
2026-07-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9628 2.17%
2026-07-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9419 -3.47%
2026-07-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9746 0.57%
2026-07-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9691 -4.86%
2026-07-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0162 2.37%
2026-07-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 -1.89%
2026-07-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.09%
2026-07-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -1.54%
2026-07-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0274 4.71%
2026-07-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9790 -1.90%
2026-07-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -5.87%
2026-07-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0562 -2.31%
2026-07-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0806 -1.45%
2026-07-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0963 2.98%
2026-07-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0636 -3.50%
2026-07-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1008 -2.76%
2026-07-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1312 2.98%
2026-07-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0975 -1.23%
2026-07-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1110 -1.25%
2026-07-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1249 -1.18%
2026-07-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1382 0.36%
2026-07-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1341 -4.01%
2026-07-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1796 -0.86%
2026-06-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1898 2.08%
2026-06-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1651 -0.09%
2026-06-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1661 -2.61%
2026-06-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1965 1.53%
2026-06-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1782 1.28%
2026-06-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1631 -2.47%
2026-06-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1918 1.17%
2026-06-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1779 1.38%
2026-06-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1617 1.47%
2026-06-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1446 1.29%
2026-06-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1298 4.00%
2026-06-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0846 0.45%
2026-06-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.42%
2026-06-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0843 -1.94%
2026-06-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1053 2.90%
2026-06-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0732 -2.77%
2026-06-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1029 -2.19%
2026-06-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1271 0.29%
2026-06-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1238 0.93%
2026-06-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.88%
2026-06-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0925 -1.81%
2026-05-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1123 -1.66%
2026-05-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1308 1.23%
2026-05-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.87%
2026-05-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1267 -0.18%
2026-05-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1287 1.59%
2026-05-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1108 2.63%
2026-05-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0816 -2.63%
2026-05-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1101 0.56%
2026-05-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.56%
2026-05-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0978 0.16%
2026-05-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0961 -1.63%
2026-05-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1140 -1.42%
2026-05-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1298 1.27%
2026-05-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1155 0.13%
2026-05-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.1140 1.37%
2026-05-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0987 0.07%
2026-05-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.49%
2026-04-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0621 1.22%
2026-04-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0491 -0.76%
2026-04-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0571 0.30%
2026-04-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0539 -0.39%
2026-04-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0580 -0.97%
2026-04-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.46%
2026-04-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0527 0.42%
2026-04-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0483 0.19%
2026-04-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0463 0.92%
2026-04-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0367 1.51%
2026-04-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0210 -0.56%
2026-04-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0267 1.12%
2026-04-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.26%
2026-04-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0127 1.12%
2026-04-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.01%
2026-04-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 3.49%
2026-04-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.32%
2026-04-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9633 -0.31%
2026-04-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9663 -1.06%
2026-04-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9765 2.12%
2026-03-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9558 -1.57%
2026-03-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9708 0.15%
2026-03-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9693 0.81%
2026-03-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9615 -1.39%
2026-03-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9749 1.51%
2026-03-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9602 1.94%
2026-03-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9416 -3.59%
2026-03-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9754 -0.53%
2026-03-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9806 -2.17%
2026-03-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.87%
2026-03-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9932 -1.40%
2026-03-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.21%
2026-03-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.87%
2026-03-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0180 -0.39%
2026-03-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0220 0.10%
2026-03-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.34%
2026-03-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0073 -1.07%
2026-03-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.27%
2026-03-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0154 0.62%
2026-03-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0091 -0.76%
2026-03-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0168 -2.58%
2026-03-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.25%
2026-02-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.36%
2026-02-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0367 0.06%
2026-02-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.81%
2026-02-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0278 1.25%
2026-02-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0150 -1.47%
2026-02-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.40%
2026-02-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.09%
2026-02-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0249 0.22%
2026-02-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.74%
2026-02-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0049 -0.12%
2026-02-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0061 -1.45%
2026-02-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0207 0.48%
2026-02-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0158 1.94%
2026-02-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9961 -3.35%
2026-01-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0295 -1.13%
2026-01-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0411 -0.39%
2026-01-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0452 1.09%
2026-01-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.44%
2026-01-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0294 0.26%
2026-01-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.53%
2026-01-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0213 0.28%
2026-01-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0184 0.91%
2026-01-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.48%
2026-01-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.30%
2026-01-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.19%
2026-01-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0092 0.65%
2026-01-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.32%
2026-01-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.49%
2026-01-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.72%
2026-01-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.78%
2026-01-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9895 -0.51%
2026-01-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.56%
2026-01-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9891 1.32%
2026-01-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9760 1.94%
2025-12-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9571 -0.41%
2025-12-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.21%
2025-12-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9590 -0.46%
2025-12-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9634 0.31%
2025-12-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9604 0.14%
2025-12-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9591 0.53%
2025-12-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.25%
2025-12-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9516 1.20%
2025-12-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9402 0.51%
2025-12-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9354 -0.47%
2025-12-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9398 1.90%
2025-12-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9219 -1.50%
2025-12-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9357 -0.85%
2025-12-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9437 0.90%
2025-12-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9353 -0.98%
2025-12-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9445 0.15%
2025-12-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9431 -0.50%
2025-12-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9478 0.92%
2025-12-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9391 1.04%
2025-12-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9294 0.25%
2025-12-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9271 -0.38%
2025-12-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9306 -0.43%
2025-12-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9346 0.72%
2025-11-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9279 0.48%
2025-11-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9235 0.04%
2025-11-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9231 0.64%
2025-11-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9172 1.41%
2025-11-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9043 0.54%
2025-11-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.8994 -2.95%
2025-11-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9259 -0.32%
2025-11-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 0.08%
2025-11-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9282 -1.12%
2025-11-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9386 -0.52%
2025-11-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9435 -1.59%
2025-11-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9585 1.27%
2025-11-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9463 0.05%
2025-11-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9458 -0.61%
2025-11-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9516 0.04%
2025-11-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9512 -0.63%
2025-11-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9572 1.64%
2025-11-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9415 0.32%
2025-11-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9385 -1.28%
2025-11-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9505 0.30%
2025-10-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9477 -1.34%
2025-10-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9604 -1.11%
2025-10-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9711 1.00%
2025-10-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9614 -0.49%
2025-10-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9661 1.50%
2025-10-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9516 2.05%
2025-10-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9321 -0.45%
2025-10-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9363 -0.66%
2025-10-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9425 1.84%
2025-10-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9252 1.00%
2025-10-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9160 -2.66%
2025-10-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9404 -0.28%
2025-10-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9430 1.94%
2025-10-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9247 -2.91%
2025-10-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9516 -0.79%
2025-09-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9683 1.68%
2025-09-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9523 -1.62%
2025-09-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9680 0.44%
2025-09-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9638 0.77%
2025-09-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9564 -0.53%
2025-09-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9615 0.84%
2025-09-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 0.9609 0.95%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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