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天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

近一周天治鑫祥利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫祥利率债债券C012633净值及计算阶段收益
近一周012633基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0315 0.10%
2025-12-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0305 0.01%
2025-12-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0304 0.17%
2025-12-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0287 0.01%
2025-12-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0286 -0.14%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.7854 1.16%
天治鑫祥利率债债券A 1.0334 0.10%
天治鑫祥利率债债券C 1.0315 0.10%
天治鑫利纯债债券A 1.1085 0.05%
天治鑫利纯债债券C 1.1420 0.04%
天治中债0-3年政策性金融债指数C 1.0054 0.03%
天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0058 0.02%
天治双盈 1.1159 -0.19%
天治可转债A 1.5513 -0.19%
天治可转债C 1.4783 -0.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
易方达纯债C 1.0220 0.10%
圆信永丰兴融E 1.0389 0.10%
易基永旭添利定开 1.0400 0.10%
鑫元锦利一年定开债 1.0112 0.09%
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