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天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

近一年天治鑫祥利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫祥利率债债券C012633净值及计算阶段收益
近一年012633基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0529 0.01%
2026-09-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0528 0.02%
2026-09-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0526 0.02%
2026-09-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0524 -0.02%
2026-09-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0526 -0.01%
2026-09-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0527 0.00%
2026-09-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0527 -0.01%
2026-09-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0528 0.01%
2026-09-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0527 0.00%
2026-09-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0527 0.05%
2026-09-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0522 -0.01%
2026-09-01 天治鑫祥利率债债券C 1.0523 0.04%
2026-08-31 天治鑫祥利率债债券C 1.0519 0.03%
2026-08-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0516 0.00%
2026-08-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0516 -0.06%
2026-08-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0522 -0.03%
2026-08-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0525 -0.01%
2026-08-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0526 0.04%
2026-08-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0522 -0.02%
2026-08-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0524 0.00%
2026-08-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0524 -0.03%
2026-08-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0527 0.03%
2026-08-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0524 0.06%
2026-08-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0518 0.00%
2026-08-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0518 0.03%
2026-08-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0515 0.00%
2026-08-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0515 -0.03%
2026-08-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0518 0.03%
2026-08-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0515 0.03%
2026-08-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0512 0.02%
2026-08-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0510 0.01%
2026-08-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0509 0.02%
2026-08-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0507 0.00%
2026-07-31 天治鑫祥利率债债券C 1.0507 0.02%
2026-07-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0505 0.04%
2026-07-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0501 0.02%
2026-07-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0499 -0.02%
2026-07-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0501 -0.01%
2026-07-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0502 0.00%
2026-07-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0502 -0.02%
2026-07-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0504 0.06%
2026-07-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0498 0.01%
2026-07-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0497 -0.02%
2026-07-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0499 0.03%
2026-07-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0496 -0.02%
2026-07-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0498 0.01%
2026-07-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0497 0.01%
2026-07-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0496 -0.01%
2026-07-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0497 0.00%
2026-07-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0497 0.00%
2026-07-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0497 0.02%
2026-07-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0495 0.01%
2026-07-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0494 0.06%
2026-07-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0488 0.00%
2026-07-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0488 0.04%
2026-07-01 天治鑫祥利率债债券C 1.0484 -0.09%
2026-06-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0493 -0.06%
2026-06-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0499 0.10%
2026-06-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0489 0.03%
2026-06-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0486 0.06%
2026-06-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0480 0.01%
2026-06-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0479 -0.03%
2026-06-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0482 -0.01%
2026-06-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0483 0.03%
2026-06-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0480 0.05%
2026-06-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0475 0.10%
2026-06-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0465 0.00%
2026-06-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0465 0.05%
2026-06-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0460 -0.06%
2026-06-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0466 -0.06%
2026-06-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0472 -0.06%
2026-06-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0478 -0.04%
2026-06-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0482 -0.05%
2026-06-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0487 0.04%
2026-06-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0483 -0.03%
2026-06-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0486 -0.01%
2026-06-01 天治鑫祥利率债债券C 1.0487 0.04%
2026-05-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0483 0.02%
2026-05-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0481 0.04%
2026-05-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0477 0.09%
2026-05-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0468 0.08%
2026-05-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0460 0.04%
2026-05-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0456 -0.02%
2026-05-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0458 0.00%
2026-05-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0458 -0.01%
2026-05-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0459 0.09%
2026-05-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0450 0.04%
2026-05-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0446 0.00%
2026-05-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0446 -0.02%
2026-05-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0448 0.04%
2026-05-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0444 0.03%
2026-05-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0441 0.07%
2026-05-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0434 0.02%
2026-04-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0432 -0.03%
2026-04-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0435 0.10%
2026-04-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0425 0.06%
2026-04-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0419 -0.07%
2026-04-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0426 -0.07%
2026-04-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0433 -0.06%
2026-04-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0439 0.04%
2026-04-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0435 0.03%
2026-04-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0432 0.02%
2026-04-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0430 0.09%
2026-04-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0421 0.03%
2026-04-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0418 0.03%
2026-04-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0415 0.01%
2026-04-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0414 0.06%
2026-04-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0408 0.04%
2026-04-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0404 -0.04%
2026-04-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0408 0.03%
2026-04-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0405 0.07%
2026-04-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0398 0.07%
2026-04-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0391 0.01%
2026-04-01 天治鑫祥利率债债券C 1.0390 -0.03%
2026-03-31 天治鑫祥利率债债券C 1.0393 -0.02%
2026-03-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0395 0.11%
2026-03-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0384 0.01%
2026-03-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0383 0.01%
2026-03-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0382 0.01%
2026-03-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0381 0.03%
2026-03-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0378 -0.01%
2026-03-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0379 0.01%
2026-03-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0378 -0.01%
2026-03-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0379 0.10%
2026-03-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0369 0.04%
2026-03-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0365 -0.05%
2026-03-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0370 0.01%
2026-03-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0369 0.07%
2026-03-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0362 -0.02%
2026-03-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0364 0.01%
2026-03-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0363 -0.12%
2026-03-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0375 -0.01%
2026-03-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0376 0.01%
2026-03-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0375 0.07%
2026-03-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0368 0.01%
2026-03-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0367 0.11%
2026-02-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0356 0.04%
2026-02-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0352 -0.10%
2026-02-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0362 -0.06%
2026-02-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0368 0.05%
2026-02-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0363 0.00%
2026-02-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0363 0.03%
2026-02-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0360 0.02%
2026-02-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0358 0.00%
2026-02-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0358 0.06%
2026-02-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0352 0.08%
2026-02-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0344 0.07%
2026-02-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0337 0.00%
2026-02-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0337 0.00%
2026-02-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0337 0.02%
2026-01-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0335 -0.01%
2026-01-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0336 0.00%
2026-01-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0336 0.05%
2026-01-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0331 -0.05%
2026-01-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0336 0.04%
2026-01-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0332 0.08%
2026-01-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 -0.03%
2026-01-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0327 0.09%
2026-01-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0318 0.11%
2026-01-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0307 0.02%
2026-01-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0305 0.06%
2026-01-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0299 0.00%
2026-01-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0299 0.03%
2026-01-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0296 0.05%
2026-01-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0291 0.10%
2026-01-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0281 0.05%
2026-01-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0276 0.10%
2026-01-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0266 -0.12%
2026-01-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0278 -0.17%
2026-01-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0295 -0.05%
2025-12-31 天治鑫祥利率债债券C 1.0300 0.06%
2025-12-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0294 -0.03%
2025-12-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0297 -0.18%
2025-12-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 0.00%
2025-12-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 -0.04%
2025-12-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0320 0.02%
2025-12-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0318 0.10%
2025-12-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0308 -0.07%
2025-12-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0315 0.10%
2025-12-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0305 0.01%
2025-12-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0304 0.17%
2025-12-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0287 0.01%
2025-12-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0286 -0.14%
2025-12-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0300 -0.14%
2025-12-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0314 0.11%
2025-12-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 0.07%
2025-12-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0296 0.13%
2025-12-08 天治鑫祥利率债债券C 1.0283 -0.04%
2025-12-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0287 0.08%
2025-12-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0279 -0.24%
2025-12-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0304 -0.12%
2025-12-02 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 -0.09%
2025-12-01 天治鑫祥利率债债券C 1.0325 0.01%
2025-11-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 0.09%
2025-11-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0315 -0.09%
2025-11-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 -0.13%
2025-11-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0337 -0.07%
2025-11-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0344 0.02%
2025-11-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0342 -0.03%
2025-11-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0345 -0.01%
2025-11-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0346 -0.05%
2025-11-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 -0.02%
2025-11-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0353 0.07%
2025-11-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0346 0.01%
2025-11-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0345 -0.02%
2025-11-12 天治鑫祥利率债债券C 1.0347 0.05%
2025-11-11 天治鑫祥利率债债券C 1.0342 0.02%
2025-11-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0340 0.04%
2025-11-07 天治鑫祥利率债债券C 1.0336 -0.05%
2025-11-06 天治鑫祥利率债债券C 1.0341 -0.10%
2025-11-05 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 0.00%
2025-11-04 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 -0.01%
2025-11-03 天治鑫祥利率债债券C 1.0352 0.03%
2025-10-31 天治鑫祥利率债债券C 1.0349 0.16%
2025-10-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0332 0.08%
2025-10-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 -0.01%
2025-10-28 天治鑫祥利率债债券C 1.0325 0.16%
2025-10-27 天治鑫祥利率债债券C 1.0308 0.05%
2025-10-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 -0.05%
2025-10-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0308 -0.05%
2025-10-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0313 0.00%
2025-10-21 天治鑫祥利率债债券C 1.0313 0.06%
2025-10-20 天治鑫祥利率债债券C 1.0307 -0.09%
2025-10-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 0.13%
2025-10-16 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 0.05%
2025-10-15 天治鑫祥利率债债券C 1.0298 -0.03%
2025-10-14 天治鑫祥利率债债券C 1.0301 0.04%
2025-10-13 天治鑫祥利率债债券C 1.0297 0.11%
2025-10-10 天治鑫祥利率债债券C 1.0286 -0.02%
2025-10-09 天治鑫祥利率债债券C 1.0288 0.10%
2025-09-30 天治鑫祥利率债债券C 1.0278 0.10%
2025-09-29 天治鑫祥利率债债券C 1.0268 -0.07%
2025-09-26 天治鑫祥利率债债券C 1.0275 -0.02%
2025-09-25 天治鑫祥利率债债券C 1.0277 0.02%
2025-09-24 天治鑫祥利率债债券C 1.0275 -0.15%
2025-09-23 天治鑫祥利率债债券C 1.0290 -0.09%
2025-09-22 天治鑫祥利率债债券C 1.0299 0.10%
2025-09-19 天治鑫祥利率债债券C 1.0289 -0.13%
2025-09-18 天治鑫祥利率债债券C 1.0302 -0.09%
2025-09-17 天治鑫祥利率债债券C 1.0311 0.13%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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