近半年中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
查询指定日期范围中银优选灵活配置混合C012631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2016 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2065 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2056 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2055 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1900 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1858 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1668 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1633 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1711 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1394 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1525 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1494 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1394 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1529 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1434 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1490 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1363 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1192 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1150 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1193 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1243 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1180 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1063 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1089 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1060 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0937 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0839 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1125 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1177 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1213 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1316 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1367 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1554 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1389 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1458 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1531 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1486 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1469 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1374 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1323 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1475 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1457 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1701 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1594 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1423 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1274 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1296 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1344 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1133 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1059 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1364 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1448 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1211 |
-2.23% |
| 2025-10-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1467 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1724 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1681 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1594 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1395 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1626 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1595 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1481 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1581 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1510 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1574 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1454 |
0.46% |
| 2025-09-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1401 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1406 |
-0.82% |
| 2025-09-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1500 |
3.24% |
| 2025-09-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1139 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1072 |
-1.11% |
| 2025-09-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1196 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1189 |
2.98% |
| 2025-09-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0865 |
-3.44% |
| 2025-09-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1252 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1310 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1671 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1648 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1595 |
3.92% |
| 2025-08-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1158 |
-0.80% |
| 2025-08-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1248 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1266 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1123 |
2.69% |
| 2025-08-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0832 |
-0.76% |
| 2025-08-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0915 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0849 |
0.18% |
| 2025-08-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0830 |
1.95% |
| 2025-08-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0623 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0414 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0522 |
2.06% |
| 2025-08-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0310 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0257 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0163 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0215 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0236 |
0.95% |
| 2025-08-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0140 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0083 |
1.26% |
| 2025-08-01 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9958 |
-0.43% |
| 2025-07-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0001 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0115 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0139 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0090 |
0.55% |
| 2025-07-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0035 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0026 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9923 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9957 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9961 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9901 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9910 |
1.92% |
| 2025-07-16 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9723 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9760 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9726 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9755 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9772 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9791 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9821 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9661 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9705 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9721 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9611 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9757 |
0.88% |
| 2025-06-30 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9672 |
2.06% |
