近一年中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
查询指定日期范围中银优选灵活配置混合C012631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2816 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2677 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2644 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2605 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2756 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2830 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2824 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2763 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2431 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2615 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2531 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2656 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2907 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2807 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2935 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2631 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2656 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2626 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2908 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2876 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2758 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3419 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3448 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3100 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3004 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3107 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3010 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3122 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3078 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2766 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2697 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2439 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2214 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2389 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2235 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2611 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2608 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3060 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2693 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2856 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2930 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3069 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2592 |
-2.75% |
| 2026-07-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2948 |
-5.40% |
| 2026-07-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3687 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3985 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4326 |
2.90% |
| 2026-07-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3922 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4646 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5083 |
2.82% |
| 2026-07-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4669 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4953 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5340 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5676 |
-1.65% |
| 2026-07-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5934 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6711 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6704 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6347 |
-1.22% |
| 2026-06-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6547 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6787 |
3.20% |
| 2026-06-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6266 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5938 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6504 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6447 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.6193 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5787 |
3.41% |
| 2026-06-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5267 |
5.24% |
| 2026-06-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4507 |
-1.94% |
| 2026-06-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4788 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4789 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4975 |
4.25% |
| 2026-06-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4365 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4896 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5147 |
1.97% |
| 2026-06-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4855 |
1.28% |
| 2026-06-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4667 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4342 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4729 |
-2.58% |
| 2026-05-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.5119 |
2.47% |
| 2026-05-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4755 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4729 |
-1.60% |
| 2026-05-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4969 |
2.55% |
| 2026-05-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4597 |
4.71% |
| 2026-05-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3941 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4308 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4148 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3946 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3812 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3914 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.4052 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3856 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3882 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3720 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3125 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3182 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3082 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3137 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3086 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3199 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3028 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2955 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2956 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2880 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2710 |
0.82% |
| 2026-04-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2607 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2492 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2325 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2273 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2288 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1948 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1912 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1905 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2054 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1784 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1911 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1868 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1802 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1926 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1697 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1455 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1875 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1990 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2267 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2197 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2437 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2502 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2585 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2752 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2483 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2686 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2678 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2600 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2733 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3161 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3158 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3095 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.3071 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2893 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2734 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2962 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2833 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2738 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2732 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2506 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2488 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2654 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2643 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2299 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2687 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2765 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2912 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2847 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2796 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2911 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2803 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2703 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2580 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2672 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2566 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2530 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2436 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2431 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2575 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2507 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2359 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2389 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2339 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2220 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1992 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2038 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2016 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2065 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2056 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.2055 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1900 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1858 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1668 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1633 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1711 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1394 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1525 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1494 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1394 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1529 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1434 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1490 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1363 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1192 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1150 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1193 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1243 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1180 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1063 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1089 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1060 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0937 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.0839 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1125 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1177 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1213 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1316 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1367 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1554 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1389 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1458 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1531 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1486 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1469 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1374 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1323 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1475 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1457 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1701 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1594 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1423 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1274 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1296 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1344 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1133 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1059 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1364 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1448 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1211 |
-2.23% |
| 2025-10-13 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1467 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1555 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1724 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1681 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1594 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1395 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1626 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1595 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1481 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1581 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1510 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中银优选灵活配置混合C |
1.1574 |
1.05% |
