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中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)

近一季中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银优选灵活配置混合C012631净值及计算阶段收益
近一季012631基金累计收益率-18.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银优选灵活配置混合C 1.2816 1.10%
2026-09-15 中银优选灵活配置混合C 1.2677 0.26%
2026-09-14 中银优选灵活配置混合C 1.2644 0.31%
2026-09-11 中银优选灵活配置混合C 1.2605 -1.18%
2026-09-10 中银优选灵活配置混合C 1.2756 -0.58%
2026-09-09 中银优选灵活配置混合C 1.2830 0.05%
2026-09-08 中银优选灵活配置混合C 1.2824 0.48%
2026-09-07 中银优选灵活配置混合C 1.2763 2.67%
2026-09-04 中银优选灵活配置混合C 1.2431 -1.46%
2026-09-03 中银优选灵活配置混合C 1.2615 0.67%
2026-09-02 中银优选灵活配置混合C 1.2531 -0.99%
2026-09-01 中银优选灵活配置混合C 1.2656 -1.94%
2026-08-31 中银优选灵活配置混合C 1.2907 0.78%
2026-08-28 中银优选灵活配置混合C 1.2807 -0.99%
2026-08-27 中银优选灵活配置混合C 1.2935 2.41%
2026-08-26 中银优选灵活配置混合C 1.2631 -0.20%
2026-08-25 中银优选灵活配置混合C 1.2656 0.24%
2026-08-24 中银优选灵活配置混合C 1.2626 -2.18%
2026-08-21 中银优选灵活配置混合C 1.2908 0.25%
2026-08-20 中银优选灵活配置混合C 1.2876 0.92%
2026-08-19 中银优选灵活配置混合C 1.2758 -4.93%
2026-08-18 中银优选灵活配置混合C 1.3419 -0.22%
2026-08-17 中银优选灵活配置混合C 1.3448 2.66%
2026-08-14 中银优选灵活配置混合C 1.3100 0.74%
2026-08-13 中银优选灵活配置混合C 1.3004 -0.79%
2026-08-12 中银优选灵活配置混合C 1.3107 0.75%
2026-08-11 中银优选灵活配置混合C 1.3010 -0.85%
2026-08-10 中银优选灵活配置混合C 1.3122 0.34%
2026-08-07 中银优选灵活配置混合C 1.3078 2.44%
2026-08-06 中银优选灵活配置混合C 1.2766 0.54%
2026-08-05 中银优选灵活配置混合C 1.2697 2.07%
2026-08-04 中银优选灵活配置混合C 1.2439 1.84%
2026-08-03 中银优选灵活配置混合C 1.2214 -1.41%
2026-07-31 中银优选灵活配置混合C 1.2389 1.26%
2026-07-30 中银优选灵活配置混合C 1.2235 -2.98%
2026-07-29 中银优选灵活配置混合C 1.2611 0.02%
2026-07-28 中银优选灵活配置混合C 1.2608 -3.46%
2026-07-27 中银优选灵活配置混合C 1.3060 2.89%
2026-07-24 中银优选灵活配置混合C 1.2693 -1.27%
2026-07-23 中银优选灵活配置混合C 1.2856 -0.57%
2026-07-22 中银优选灵活配置混合C 1.2930 -1.06%
2026-07-21 中银优选灵活配置混合C 1.3069 3.79%
2026-07-20 中银优选灵活配置混合C 1.2592 -2.75%
2026-07-17 中银优选灵活配置混合C 1.2948 -5.40%
2026-07-16 中银优选灵活配置混合C 1.3687 -2.13%
2026-07-15 中银优选灵活配置混合C 1.3985 -2.38%
2026-07-14 中银优选灵活配置混合C 1.4326 2.90%
2026-07-13 中银优选灵活配置混合C 1.3922 -4.94%
2026-07-10 中银优选灵活配置混合C 1.4646 -2.90%
2026-07-09 中银优选灵活配置混合C 1.5083 2.82%
2026-07-08 中银优选灵活配置混合C 1.4669 -1.90%
2026-07-07 中银优选灵活配置混合C 1.4953 -2.59%
2026-07-06 中银优选灵活配置混合C 1.5340 -2.14%
2026-07-03 中银优选灵活配置混合C 1.5676 -1.65%
2026-07-02 中银优选灵活配置混合C 1.5934 -4.65%
2026-07-01 中银优选灵活配置混合C 1.6711 0.04%
2026-06-30 中银优选灵活配置混合C 1.6704 2.18%
2026-06-29 中银优选灵活配置混合C 1.6347 -1.22%
2026-06-26 中银优选灵活配置混合C 1.6547 -1.43%
2026-06-25 中银优选灵活配置混合C 1.6787 3.20%
2026-06-24 中银优选灵活配置混合C 1.6266 2.06%
2026-06-23 中银优选灵活配置混合C 1.5938 -3.43%
2026-06-22 中银优选灵活配置混合C 1.6504 0.35%
2026-06-18 中银优选灵活配置混合C 1.6447 1.57%
2026-06-17 中银优选灵活配置混合C 1.6193 2.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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