热搜: 分红基金 德邦鑫星价值灵活配置混合A 银河创新成长混合A 万家行业优选混合(LOF)

蜂巢丰远债券A基金净值查询(012624)

近一季蜂巢丰远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围蜂巢丰远债券A012624净值及计算阶段收益
近一季012624基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 蜂巢丰远债券A 1.0384 0.04%
2025-12-17 蜂巢丰远债券A 1.0380 0.04%
2025-12-16 蜂巢丰远债券A 1.0376 0.02%
2025-12-15 蜂巢丰远债券A 1.0374 -0.04%
2025-12-12 蜂巢丰远债券A 1.0378 -0.02%
2025-12-11 蜂巢丰远债券A 1.0380 0.02%
2025-12-10 蜂巢丰远债券A 1.0378 0.02%
2025-12-09 蜂巢丰远债券A 1.0376 0.04%
2025-12-08 蜂巢丰远债券A 1.0372 -0.01%
2025-12-05 蜂巢丰远债券A 1.0373 0.04%
2025-12-04 蜂巢丰远债券A 1.0369 -0.09%
2025-12-03 蜂巢丰远债券A 1.0378 -0.03%
2025-12-02 蜂巢丰远债券A 1.0381 0.00%
2025-12-01 蜂巢丰远债券A 1.0381 0.01%
2025-11-28 蜂巢丰远债券A 1.0380 0.04%
2025-11-27 蜂巢丰远债券A 1.0376 -0.01%
2025-11-26 蜂巢丰远债券A 1.0377 -0.05%
2025-11-25 蜂巢丰远债券A 1.0382 -0.02%
2025-11-24 蜂巢丰远债券A 1.0384 -0.01%
2025-11-21 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.00%
2025-11-20 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.01%
2025-11-19 蜂巢丰远债券A 1.0384 -0.01%
2025-11-18 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.00%
2025-11-17 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.01%
2025-11-14 蜂巢丰远债券A 1.0384 0.00%
2025-11-13 蜂巢丰远债券A 1.0384 -0.01%
2025-11-12 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.03%
2025-11-11 蜂巢丰远债券A 1.0382 0.02%
2025-11-10 蜂巢丰远债券A 1.0380 0.00%
2025-11-07 蜂巢丰远债券A 1.0380 -0.01%
2025-11-06 蜂巢丰远债券A 1.0381 -0.04%
2025-11-05 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.00%
2025-11-04 蜂巢丰远债券A 1.0385 -0.01%
2025-11-03 蜂巢丰远债券A 1.0386 -0.03%
2025-10-31 蜂巢丰远债券A 1.0389 0.04%
2025-10-30 蜂巢丰远债券A 1.0385 0.03%
2025-10-29 蜂巢丰远债券A 1.0382 0.05%
2025-10-28 蜂巢丰远债券A 1.0377 0.08%
2025-10-27 蜂巢丰远债券A 1.0369 0.01%
2025-10-24 蜂巢丰远债券A 1.0368 0.00%
2025-10-23 蜂巢丰远债券A 1.0368 0.02%
2025-10-22 蜂巢丰远债券A 1.0366 -0.01%
2025-10-21 蜂巢丰远债券A 1.0367 0.02%
2025-10-20 蜂巢丰远债券A 1.0365 -0.05%
2025-10-17 蜂巢丰远债券A 1.0370 0.02%
2025-10-16 蜂巢丰远债券A 1.0368 0.00%
2025-10-15 蜂巢丰远债券A 1.0368 0.00%
2025-10-14 蜂巢丰远债券A 1.0368 -0.01%
2025-10-13 蜂巢丰远债券A 1.0369 -0.01%
2025-10-10 蜂巢丰远债券A 1.0370 0.00%
2025-10-09 蜂巢丰远债券A 1.0370 -0.01%
2025-09-30 蜂巢丰远债券A 1.0371 0.01%
2025-09-29 蜂巢丰远债券A 1.0370 0.01%
2025-09-26 蜂巢丰远债券A 1.0369 0.01%
2025-09-25 蜂巢丰远债券A 1.0368 0.01%
2025-09-24 蜂巢丰远债券A 1.0367 -0.02%
2025-09-23 蜂巢丰远债券A 1.0369 -0.03%
2025-09-22 蜂巢丰远债券A 1.0372 0.02%
2025-09-19 蜂巢丰远债券A 1.0370 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云