今年以来招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合C012595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0895 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0921 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0881 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0931 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0920 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0923 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0893 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0896 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0916 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0935 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0905 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0917 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0886 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0937 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0956 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0954 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0943 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0975 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0962 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0974 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0988 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0994 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1017 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1007 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1019 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1041 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1038 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1024 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1043 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1037 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1027 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1012 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0973 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0985 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0982 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0952 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0939 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0970 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0991 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0971 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1028 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1024 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1062 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1037 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1020 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1067 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1047 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1031 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1041 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1021 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1034 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1040 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1014 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1018 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0981 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1079 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1111 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1119 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1086 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1127 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1151 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1179 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1194 |
-0.35% |
| 2025-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1233 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1203 |
-0.24% |
| 2025-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1230 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1214 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1159 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1060 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1061 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1071 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1079 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1017 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0998 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1002 |
0.20% |
| 2025-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0980 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0975 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0948 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0991 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0975 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0973 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0955 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0943 |
0.48% |
| 2025-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0891 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0894 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0899 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0903 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0874 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0871 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0862 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0859 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0867 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0858 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0831 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0820 |
0.51% |
| 2025-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0765 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0775 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0757 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0763 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0757 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0746 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0757 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0755 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0771 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0779 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0765 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0768 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0778 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0748 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0700 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0686 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0709 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0727 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0727 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0732 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0714 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0750 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0751 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0769 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0800 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0780 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0771 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0781 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0795 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0773 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0788 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0800 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0792 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0812 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0813 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0820 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0812 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0816 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0811 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0844 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0839 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0853 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0829 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0864 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0862 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0868 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0842 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0821 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0788 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0784 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0780 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0796 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0779 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0791 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0736 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0746 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0756 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0765 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0729 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0697 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0672 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0636 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0616 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0728 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0719 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0717 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0713 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0709 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0708 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0697 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0682 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0696 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0696 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0739 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0756 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0769 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0740 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0760 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0779 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0790 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0876 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0905 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0831 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0834 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0811 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0792 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0844 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0860 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0880 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0917 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0875 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0893 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0871 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0910 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0897 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0914 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0881 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0867 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0841 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0845 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0799 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0769 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0778 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0720 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0709 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0719 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0683 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0673 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0670 |
-0.40% |
| 2025-01-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0713 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0691 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0615 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0637 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0659 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0634 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0617 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0562 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0563 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0608 |
-0.36% |
