近一年招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合C012595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1084 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1093 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1122 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1114 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1111 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1100 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1116 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1126 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1160 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1155 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1136 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1144 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1148 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1141 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1134 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1132 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1150 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1151 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1163 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1145 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1232 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1254 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1273 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1219 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1271 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1312 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1227 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1226 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1228 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1264 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1261 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1347 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1412 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1357 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1379 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1439 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1601 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1566 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1613 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1574 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1521 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1496 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1429 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1333 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1339 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1369 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1415 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1371 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1411 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1460 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1476 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1451 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1418 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1428 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1462 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1450 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1453 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1477 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1456 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1427 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1476 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1468 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1454 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1452 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1468 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1505 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1494 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1513 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1486 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1421 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1392 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1359 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1379 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1371 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1396 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1420 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1383 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1358 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1354 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1332 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1292 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1295 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1280 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1262 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1245 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1161 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1167 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1138 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1153 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1114 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1150 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1149 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1123 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1146 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1096 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1065 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1141 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1142 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1161 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1120 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1180 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1182 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1214 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1230 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1228 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1357 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1375 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1358 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1342 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1344 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1406 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1368 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1371 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1328 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1319 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1321 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1317 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1252 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1261 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1248 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1191 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1204 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1231 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1251 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1192 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1251 |
0.22% |
| 2026-01-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1226 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1252 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1246 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1198 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1195 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1184 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1171 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1119 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1146 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1104 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1078 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1060 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1107 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1095 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1073 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1063 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1020 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0985 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1004 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0997 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0990 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0999 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0977 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0951 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0894 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0895 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0921 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0881 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0931 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0920 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0923 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0893 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0896 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0916 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0935 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0905 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0917 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0886 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0937 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0956 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0954 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0943 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0975 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0962 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0974 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0988 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0994 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1017 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1007 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1019 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1041 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1038 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1024 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1043 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1037 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1027 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1012 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0973 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0985 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0982 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0952 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0939 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0970 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0991 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0971 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1028 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1024 |
-0.49% |
| 2025-10-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1062 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1037 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1020 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1067 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1047 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1031 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1041 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1021 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1034 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1040 |
0.08% |
