近一季招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合C012595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1084 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1091 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1093 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1127 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1122 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1113 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1114 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1111 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1100 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1116 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1126 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1160 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1155 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1136 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1144 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1148 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1141 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1147 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1125 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1134 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1118 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1132 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1121 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1128 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1129 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1150 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1151 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1163 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1145 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1232 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1254 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1273 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1219 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1271 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1312 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1227 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1226 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1228 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1264 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1261 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1347 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1412 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1357 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1379 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1439 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1601 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1566 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1613 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1574 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1521 |
0.22% |
