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嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询(012544)

今年以来嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数C012544净值及计算阶段收益
今年以来012544基金累计收益率-19.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 0.03%
2026-09-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6244 -0.03%
2026-09-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6246 -1.38%
2026-09-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6332 1.04%
2026-09-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6267 -1.95%
2026-09-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6389 -1.39%
2026-09-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6479 -0.02%
2026-09-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6480 -0.75%
2026-09-07 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6529 0.15%
2026-09-04 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6519 -1.42%
2026-09-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6613 0.99%
2026-09-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6548 -2.31%
2026-09-01 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6699 -1.33%
2026-08-31 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6789 -1.01%
2026-08-28 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6858 -0.01%
2026-08-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6859 0.41%
2026-08-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6831 0.93%
2026-08-25 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6768 -1.24%
2026-08-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6852 -0.72%
2026-08-21 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6902 1.47%
2026-08-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6802 -0.51%
2026-08-19 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 -3.25%
2026-08-18 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7067 -0.93%
2026-08-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7133 1.70%
2026-08-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7014 0.44%
2026-08-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6983 -0.85%
2026-08-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7043 0.50%
2026-08-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7008 -0.61%
2026-08-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7051 1.10%
2026-08-07 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 1.37%
2026-08-06 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6880 -1.37%
2026-08-05 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6974 2.00%
2026-08-04 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6837 0.81%
2026-08-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6782 -0.09%
2026-07-31 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6788 0.80%
2026-07-30 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6734 -0.10%
2026-07-29 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6741 1.67%
2026-07-28 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6630 -1.87%
2026-07-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 2.69%
2026-07-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6579 -2.85%
2026-07-23 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6772 3.31%
2026-07-22 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6555 -1.67%
2026-07-21 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6666 3.91%
2026-07-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6415 -1.96%
2026-07-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6543 -3.02%
2026-07-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6747 -1.24%
2026-07-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6832 -0.61%
2026-07-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6874 1.75%
2026-07-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6756 -3.92%
2026-07-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7032 -2.17%
2026-07-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7188 -0.32%
2026-07-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7211 -5.23%
2026-07-07 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7588 -0.98%
2026-07-06 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7663 -2.34%
2026-07-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7842 1.28%
2026-07-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7743 -0.72%
2026-07-01 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7799 0.96%
2026-06-30 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7725 2.79%
2026-06-29 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7515 1.20%
2026-06-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7426 -6.30%
2026-06-25 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7894 -1.11%
2026-06-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7982 1.47%
2026-06-23 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7866 -4.40%
2026-06-22 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8212 2.24%
2026-06-18 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8032 -0.78%
2026-06-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8095 -0.50%
2026-06-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8136 2.06%
2026-06-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7972 2.18%
2026-06-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7802 1.85%
2026-06-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7660 0.46%
2026-06-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7625 -2.34%
2026-06-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7808 2.75%
2026-06-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7599 -2.71%
2026-06-05 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7811 -0.76%
2026-06-04 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7871 -1.73%
2026-06-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8007 -1.15%
2026-06-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8100 0.50%
2026-06-01 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8060 -0.74%
2026-05-29 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8120 -2.27%
2026-05-28 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8309 -0.37%
2026-05-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8340 -0.91%
2026-05-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8417 0.07%
2026-05-25 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8411 -1.71%
2026-05-22 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8555 1.51%
2026-05-21 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8428 -1.36%
2026-05-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8544 1.33%
2026-05-19 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8432 -0.38%
2026-05-18 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8464 0.04%
2026-05-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8461 -0.15%
2026-05-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8474 -3.10%
2026-05-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8737 0.08%
2026-05-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8730 -1.70%
2026-05-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8878 0.33%
2026-05-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8849 -2.08%
2026-04-30 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8839 -0.25%
2026-04-29 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8861 4.83%
2026-04-28 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8453 -1.95%
2026-04-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8621 0.90%
2026-04-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8544 2.51%
2026-04-23 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8335 -1.94%
2026-04-22 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8500 0.14%
2026-04-21 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8488 1.59%
2026-04-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8355 -0.52%
2026-04-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8399 -0.05%
2026-04-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8403 2.90%
2026-04-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8166 -1.89%
2026-04-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8320 2.26%
2026-04-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8136 1.61%
2026-04-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8007 3.57%
2026-04-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7731 -0.48%
2026-04-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7768 3.64%
2026-04-07 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7495 0.17%
2026-04-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7482 -2.03%
2026-04-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7634 -1.24%
2026-04-01 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7730 0.47%
2026-03-31 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7694 -2.63%
2026-03-30 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7902 -0.27%
2026-03-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7923 2.87%
2026-03-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7702 0.51%
2026-03-25 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7663 1.66%
2026-03-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7538 0.63%
2026-03-23 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7491 -1.43%
2026-03-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7600 1.43%
2026-03-19 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7493 -2.80%
2026-03-18 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7709 -0.94%
2026-03-17 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7782 -2.11%
2026-03-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7950 -0.01%
2026-03-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7951 0.34%
2026-03-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7924 -0.38%
2026-03-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7954 2.33%
2026-03-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7773 1.63%
2026-03-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7648 0.71%
2026-03-06 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7594 -0.08%
2026-03-05 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7600 0.90%
2026-03-04 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7532 -0.46%
2026-03-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7567 -3.28%
2026-03-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7824 -0.94%
2026-02-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7898 0.13%
2026-02-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7888 -1.71%
2026-02-25 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8023 1.78%
2026-02-24 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7883 0.83%
2026-02-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7818 -0.86%
2026-02-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7886 1.02%
2026-02-11 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7806 1.19%
2026-02-10 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7714 -0.31%
2026-02-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7738 0.99%
2026-02-06 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7662 1.67%
2026-02-05 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7536 -2.10%
2026-02-04 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7698 0.92%
2026-02-03 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7628 2.13%
2026-02-02 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7469 -2.23%
2026-01-30 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7639 -1.86%
2026-01-29 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7784 -1.59%
2026-01-28 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7910 -0.28%
2026-01-27 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7932 -1.27%
2026-01-26 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8033 -1.83%
2026-01-23 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8183 2.53%
2026-01-22 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7981 -1.10%
2026-01-21 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8069 1.50%
2026-01-20 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7950 -1.35%
2026-01-19 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8059 0.02%
2026-01-16 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8057 -0.09%
2026-01-15 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8064 1.64%
2026-01-14 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7934 -1.15%
2026-01-13 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8026 -0.10%
2026-01-12 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8034 0.32%
2026-01-09 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8008 0.74%
2026-01-08 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7949 -1.33%
2026-01-07 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8056 -0.31%
2026-01-06 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8081 1.71%
2026-01-05 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7945 2.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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