近一年嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数C012544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6244 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6246 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6332 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6267 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6389 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6479 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6480 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6529 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6519 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6613 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6548 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6699 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6789 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6858 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6859 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6831 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6768 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6852 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6902 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6802 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6837 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7067 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7133 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7014 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6983 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7043 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7008 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7051 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6974 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6880 |
-1.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6974 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6837 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6782 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6788 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6734 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6741 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6630 |
-1.87% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6756 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6579 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6772 |
3.31% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6555 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6666 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6415 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6543 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6747 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6832 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6874 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6756 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7032 |
-2.17% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7188 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7211 |
-5.23% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7588 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7663 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7842 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7743 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7799 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7725 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7515 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7426 |
-6.30% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7894 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7982 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7866 |
-4.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8212 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8032 |
-0.78% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8095 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8136 |
2.06% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7972 |
2.18% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7802 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7660 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7625 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7808 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7599 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7811 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7871 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8007 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8100 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8060 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8120 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8309 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8340 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8417 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8411 |
-1.71% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8555 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8428 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8544 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8432 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8464 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8461 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8474 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8737 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8730 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8878 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8849 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8839 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8861 |
4.83% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8453 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8621 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8544 |
2.51% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8335 |
-1.94% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8500 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8488 |
1.59% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8355 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8399 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8403 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8166 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8320 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8136 |
1.61% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8007 |
3.57% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7731 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7768 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7495 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7482 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7634 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7730 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7694 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7902 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7923 |
2.87% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7702 |
0.51% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7663 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7538 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7491 |
-1.43% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7600 |
1.43% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7493 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7709 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7782 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7950 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7951 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7924 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7954 |
2.33% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7773 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7648 |
0.71% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7594 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7600 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7532 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7567 |
-3.28% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7824 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7898 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7888 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8023 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7883 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7818 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7886 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7806 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7714 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7738 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7662 |
1.67% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7536 |
-2.10% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7698 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7628 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7469 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7639 |
-1.86% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7784 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7910 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7932 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8033 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8183 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7981 |
-1.10% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8069 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7950 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8059 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8057 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8064 |
1.64% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7934 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8026 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8034 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8008 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7949 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8056 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8081 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7945 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7759 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7800 |
1.66% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7673 |
-1.81% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7812 |
2.16% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7647 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7622 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7561 |
1.83% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7425 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7310 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7233 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7360 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7144 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7256 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7405 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7438 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7491 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7452 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7555 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7400 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7355 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7281 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7403 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7520 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7472 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7350 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7347 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7357 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7238 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7327 |
-5.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7760 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7885 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7831 |
-3.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8103 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7956 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.8117 |
5.91% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7664 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7760 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7827 |
-1.14% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7917 |
1.67% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7787 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7633 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7493 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7709 |
-1.56% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7829 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7845 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7819 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7544 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7534 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7483 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7370 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7290 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7372 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7271 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7185 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7460 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7452 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7300 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7602 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7567 |
-5.23% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7985 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7820 |
2.91% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7599 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7299 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7413 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7348 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7144 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7109 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7077 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7095 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.7156 |
1.89% |
