近一年嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数C012544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4672 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4567 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4553 |
-0.72% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4586 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4644 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4700 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4796 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4784 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4678 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4836 |
1.19% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4893 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4915 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4990 |
2.91% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4849 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4939 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4963 |
1.47% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4891 |
3.62% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4720 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4689 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4657 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4813 |
2.38% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4701 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4797 |
-2.40% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4915 |
-1.01% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4965 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4961 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5015 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4893 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4877 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4920 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4933 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4898 |
6.39% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4604 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4598 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4674 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4667 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4714 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4735 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4711 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4542 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4624 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4539 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4529 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4497 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4489 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4433 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4454 |
-0.80% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4490 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4411 |
3.50% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4262 |
6.18% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4014 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4084 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4206 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4218 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4280 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4404 |
-3.53% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4565 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4649 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4598 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4606 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4578 |
-3.60% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4749 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4783 |
1.53% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4711 |
-3.36% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4875 |
0.72% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4840 |
-1.67% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4922 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4952 |
3.21% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4798 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4801 |
0.78% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4764 |
-1.67% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4845 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4873 |
-1.64% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4954 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4977 |
-2.24% |
| 2023-12-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5091 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5073 |
4.81% |
| 2023-12-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4840 |
-0.58% |
| 2023-12-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4868 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4901 |
0.60% |
| 2023-12-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4872 |
1.39% |
| 2023-12-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4805 |
1.82% |
| 2023-12-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4719 |
-1.40% |
| 2023-12-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4786 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4775 |
-2.21% |
| 2023-12-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4883 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4880 |
-0.81% |
| 2023-12-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4920 |
-1.95% |
| 2023-12-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5018 |
-0.63% |
| 2023-12-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5050 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5044 |
-0.38% |
| 2023-12-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5063 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5098 |
2.31% |
| 2023-12-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.4983 |
-0.95% |
| 2023-12-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5031 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5057 |
-0.65% |
| 2023-11-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5090 |
-0.39% |
| 2023-11-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5110 |
-1.35% |
| 2023-11-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5180 |
0.82% |
| 2023-11-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5138 |
-1.36% |
| 2023-11-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5209 |
-1.62% |
| 2023-11-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5295 |
0.67% |
| 2023-11-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5260 |
-2.14% |
| 2023-11-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5419 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5417 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5390 |
-1.77% |
| 2023-11-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5487 |
1.44% |
| 2023-11-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5409 |
-0.59% |
| 2023-11-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5441 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5447 |
-0.77% |
| 2023-11-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5489 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5485 |
-0.22% |
| 2023-11-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5497 |
-0.60% |
| 2023-11-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5530 |
3.38% |
| 2023-11-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5349 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5275 |
-1.40% |
| 2023-11-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5350 |
-0.71% |
| 2023-10-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5388 |
-1.37% |
| 2023-10-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5463 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5401 |
3.35% |
| 2023-10-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5226 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5209 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5220 |
0.75% |
| 2023-10-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5181 |
-2.37% |
| 2023-10-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5307 |
0.91% |
| 2023-10-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5259 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5364 |
-0.67% |
| 2023-10-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5400 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5375 |
-2.17% |
| 2023-10-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5494 |
-1.70% |
| 2023-10-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5589 |
2.80% |
| 2023-10-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5437 |
-0.22% |
| 2023-10-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5449 |
-0.11% |
| 2023-10-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5455 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5484 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5497 |
0.59% |
| 2023-09-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5465 |
-1.39% |
| 2023-09-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5542 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5566 |
1.64% |
| 2023-09-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5476 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5523 |
-1.29% |
| 2023-09-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5595 |
-1.01% |
| 2023-09-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5652 |
1.55% |
| 2023-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5566 |
-0.89% |
| 2023-09-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5616 |
-1.47% |
| 2023-09-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5700 |
-1.18% |
| 2023-09-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5768 |
0.70% |
| 2023-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5728 |
0.46% |
| 2023-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5702 |
-0.92% |
| 2023-09-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5755 |
-2.13% |
| 2023-09-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5880 |
-0.15% |
| 2023-09-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5889 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5906 |
1.18% |
| 2023-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5837 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5838 |
-0.78% |
| 2023-08-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5884 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5884 |
2.83% |
| 2023-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5722 |
0.35% |
| 2023-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5702 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5774 |
0.50% |
| 2023-08-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5745 |
-2.53% |
| 2023-08-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5894 |
-0.62% |
| 2023-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.5931 |
-1.77% |
| 2023-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6038 |
-1.55% |
| 2023-08-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6133 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6100 |
-0.59% |
| 2023-08-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6136 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6199 |
-1.82% |
| 2023-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6314 |
-2.08% |
| 2023-08-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6448 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6431 |
-0.40% |
| 2023-08-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6457 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6486 |
-0.48% |
| 2023-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6517 |
0.84% |
| 2023-08-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6463 |
0.64% |
| 2023-08-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6422 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6427 |
-0.51% |
| 2023-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6460 |
1.73% |
| 2023-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6350 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6290 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6297 |
-0.43% |
| 2023-07-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6324 |
2.66% |
| 2023-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6160 |
-1.58% |
| 2023-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6259 |
-0.79% |
| 2023-07-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6309 |
0.05% |
| 2023-07-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6306 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6360 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6376 |
-1.41% |
| 2023-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6467 |
-0.89% |
| 2023-07-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6525 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6484 |
-0.54% |
| 2023-07-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6519 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6452 |
1.40% |
| 2023-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6363 |
-1.09% |
| 2023-07-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6433 |
-1.46% |
| 2023-07-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6528 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6528 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6500 |
0.74% |
| 2023-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6452 |
2.12% |
| 2023-06-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6318 |
-0.50% |
| 2023-06-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6350 |
0.14% |
| 2023-06-27 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6341 |
-0.17% |
| 2023-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6352 |
-0.28% |
| 2023-06-21 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6370 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6465 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6464 |
-1.03% |
| 2023-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6531 |
0.37% |
| 2023-06-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6507 |
4.55% |
| 2023-06-14 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6224 |
-0.86% |
| 2023-06-13 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6278 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6276 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6232 |
0.61% |
| 2023-06-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6194 |
-0.10% |
| 2023-06-07 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6200 |
-1.95% |
| 2023-06-06 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6323 |
-1.30% |
| 2023-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6406 |
-0.93% |
| 2023-06-02 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6466 |
2.46% |
| 2023-06-01 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6311 |
0.40% |
| 2023-05-31 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6286 |
-1.05% |
| 2023-05-30 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6353 |
0.97% |
| 2023-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6292 |
-1.32% |
| 2023-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6376 |
-1.53% |
| 2023-05-25 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6475 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6509 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6546 |
-1.04% |
| 2023-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6615 |
0.68% |
| 2023-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6570 |
-0.42% |
| 2023-05-18 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6598 |
-1.02% |
| 2023-05-17 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6666 |
-0.45% |
| 2023-05-16 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6696 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6700 |
3.55% |
| 2023-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6470 |
-1.40% |
| 2023-05-11 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6562 |
1.64% |
| 2023-05-10 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6456 |
2.75% |
| 2023-05-09 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6283 |
-1.72% |
| 2023-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6393 |
0.63% |
| 2023-05-05 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6353 |
-1.20% |
| 2023-05-04 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6430 |
-0.77% |
| 2023-04-28 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
0.6480 |
-0.37% |
