近一月东方兴润债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方兴润债券C012540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方兴润债券C |
1.0321 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
东方兴润债券C |
1.0320 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
东方兴润债券C |
1.0321 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
东方兴润债券C |
1.0316 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
东方兴润债券C |
1.0305 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
东方兴润债券C |
1.0299 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
东方兴润债券C |
1.0296 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
东方兴润债券C |
1.0308 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方兴润债券C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
东方兴润债券C |
1.0315 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
东方兴润债券C |
1.0318 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
东方兴润债券C |
1.0312 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
东方兴润债券C |
1.0305 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
东方兴润债券C |
1.0298 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
东方兴润债券C |
1.0295 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
东方兴润债券C |
1.0290 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
东方兴润债券C |
1.0287 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
东方兴润债券C |
1.0280 |
0.08% |
