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东方兴润债券C基金净值查询(012540)

今年以来东方兴润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方兴润债券C012540净值及计算阶段收益
今年以来012540基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方兴润债券C 1.0431 0.03%
2026-09-16 东方兴润债券C 1.0428 0.06%
2026-09-15 东方兴润债券C 1.0422 0.00%
2026-09-14 东方兴润债券C 1.0422 0.05%
2026-09-11 东方兴润债券C 1.0417 0.00%
2026-09-10 东方兴润债券C 1.0417 -0.06%
2026-09-09 东方兴润债券C 1.0423 -0.03%
2026-09-08 东方兴润债券C 1.0426 -0.01%
2026-09-07 东方兴润债券C 1.0427 0.07%
2026-09-04 东方兴润债券C 1.0420 -0.04%
2026-09-03 东方兴润债券C 1.0424 -0.03%
2026-09-02 东方兴润债券C 1.0427 -0.08%
2026-09-01 东方兴润债券C 1.0435 -0.02%
2026-08-31 东方兴润债券C 1.0437 0.06%
2026-08-28 东方兴润债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-27 东方兴润债券C 1.0434 0.05%
2026-08-26 东方兴润债券C 1.0429 0.01%
2026-08-25 东方兴润债券C 1.0428 0.07%
2026-08-24 东方兴润债券C 1.0421 -0.03%
2026-08-21 东方兴润债券C 1.0424 0.00%
2026-08-20 东方兴润债券C 1.0424 -0.01%
2026-08-19 东方兴润债券C 1.0425 -0.11%
2026-08-18 东方兴润债券C 1.0436 0.01%
2026-08-17 东方兴润债券C 1.0435 0.11%
2026-08-14 东方兴润债券C 1.0424 0.00%
2026-08-13 东方兴润债券C 1.0424 -0.07%
2026-08-12 东方兴润债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-11 东方兴润债券C 1.0434 -0.05%
2026-08-10 东方兴润债券C 1.0439 0.02%
2026-08-07 东方兴润债券C 1.0437 0.06%
2026-08-06 东方兴润债券C 1.0431 -0.01%
2026-08-05 东方兴润债券C 1.0432 0.09%
2026-08-04 东方兴润债券C 1.0423 0.08%
2026-08-03 东方兴润债券C 1.0415 -0.06%
2026-07-31 东方兴润债券C 1.0421 0.09%
2026-07-30 东方兴润债券C 1.0412 0.00%
2026-07-29 东方兴润债券C 1.0412 0.06%
2026-07-28 东方兴润债券C 1.0406 -0.10%
2026-07-27 东方兴润债券C 1.0416 0.12%
2026-07-24 东方兴润债券C 1.0403 -0.03%
2026-07-23 东方兴润债券C 1.0406 0.01%
2026-07-22 东方兴润债券C 1.0405 0.00%
2026-07-21 东方兴润债券C 1.0405 0.10%
2026-07-20 东方兴润债券C 1.0395 0.00%
2026-07-17 东方兴润债券C 1.0395 -0.06%
2026-07-16 东方兴润债券C 1.0401 -0.04%
2026-07-15 东方兴润债券C 1.0405 -0.02%
2026-07-14 东方兴润债券C 1.0407 0.08%
2026-07-13 东方兴润债券C 1.0399 -0.10%
2026-07-10 东方兴润债券C 1.0409 -0.10%
2026-07-09 东方兴润债券C 1.0419 0.06%
2026-07-08 东方兴润债券C 1.0413 -0.02%
2026-07-07 东方兴润债券C 1.0415 -0.06%
2026-07-06 东方兴润债券C 1.0421 0.04%
2026-07-03 东方兴润债券C 1.0417 0.00%
2026-07-02 东方兴润债券C 1.0417 -0.01%
2026-07-01 东方兴润债券C 1.0418 0.00%
2026-06-30 东方兴润债券C 1.0418 0.10%
2026-06-29 东方兴润债券C 1.0408 0.09%
2026-06-26 东方兴润债券C 1.0399 -0.02%
2026-06-25 东方兴润债券C 1.0401 -0.02%
2026-06-24 东方兴润债券C 1.0403 0.04%
2026-06-23 东方兴润债券C 1.0399 -0.07%
2026-06-22 东方兴润债券C 1.0406 -0.03%
2026-06-18 东方兴润债券C 1.0409 -0.07%
2026-06-17 东方兴润债券C 1.0416 0.01%
2026-06-16 东方兴润债券C 1.0415 0.10%
2026-06-15 东方兴润债券C 1.0405 0.13%
2026-06-12 东方兴润债券C 1.0392 0.06%
2026-06-11 东方兴润债券C 1.0386 -0.02%
2026-06-10 东方兴润债券C 1.0388 -0.09%
2026-06-09 东方兴润债券C 1.0397 0.09%
2026-06-08 东方兴润债券C 1.0388 -0.06%
2026-06-05 东方兴润债券C 1.0394 -0.01%
2026-06-04 东方兴润债券C 1.0395 -0.03%
2026-06-03 东方兴润债券C 1.0398 0.00%
2026-06-02 东方兴润债券C 1.0398 0.02%
2026-06-01 东方兴润债券C 1.0396 0.03%
2026-05-29 东方兴润债券C 1.0393 -0.11%
2026-05-28 东方兴润债券C 1.0404 0.05%
2026-05-27 东方兴润债券C 1.0399 -0.04%
2026-05-26 东方兴润债券C 1.0403 -0.03%
2026-05-25 东方兴润债券C 1.0406 0.00%
2026-05-22 东方兴润债券C 1.0406 0.04%
2026-05-21 东方兴润债券C 1.0402 -0.10%
2026-05-20 东方兴润债券C 1.0412 -0.02%
2026-05-19 东方兴润债券C 1.0414 0.11%
2026-05-18 东方兴润债券C 1.0403 0.01%
2026-05-15 东方兴润债券C 1.0402 -0.02%
2026-05-14 东方兴润债券C 1.0404 -0.08%
2026-05-13 东方兴润债券C 1.0412 0.02%
2026-05-12 东方兴润债券C 1.0410 -0.10%
2026-05-11 东方兴润债券C 1.0420 0.06%
2026-05-08 东方兴润债券C 1.0414 0.02%
2026-04-30 东方兴润债券C 1.0399 -0.01%
2026-04-29 东方兴润债券C 1.0400 0.06%
2026-04-28 东方兴润债券C 1.0394 -0.03%
2026-04-27 东方兴润债券C 1.0397 0.02%
2026-04-24 东方兴润债券C 1.0395 0.00%
2026-04-23 东方兴润债券C 1.0395 -0.02%
2026-04-22 东方兴润债券C 1.0397 0.05%
2026-04-21 东方兴润债券C 1.0392 -0.01%
2026-04-20 东方兴润债券C 1.0393 0.02%
2026-04-17 东方兴润债券C 1.0391 0.01%
2026-04-16 东方兴润债券C 1.0390 0.17%
2026-04-15 东方兴润债券C 1.0372 0.03%
2026-04-14 东方兴润债券C 1.0369 0.08%
2026-04-13 东方兴润债券C 1.0361 -0.05%
2026-04-10 东方兴润债券C 1.0366 -0.03%
2026-04-09 东方兴润债券C 1.0369 -0.01%
2026-04-08 东方兴润债券C 1.0370 0.21%
2026-04-07 东方兴润债券C 1.0348 0.07%
2026-04-03 东方兴润债券C 1.0341 0.03%
2026-04-02 东方兴润债券C 1.0338 -0.08%
2026-04-01 东方兴润债券C 1.0346 0.17%
2026-03-31 东方兴润债券C 1.0328 -0.08%
2026-03-30 东方兴润债券C 1.0336 -0.06%
2026-03-27 东方兴润债券C 1.0342 0.07%
2026-03-26 东方兴润债券C 1.0335 -0.12%
2026-03-25 东方兴润债券C 1.0347 0.10%
2026-03-24 东方兴润债券C 1.0337 0.19%
2026-03-23 东方兴润债券C 1.0317 -0.08%
2026-03-20 东方兴润债券C 1.0325 -0.06%
2026-03-19 东方兴润债券C 1.0331 -0.14%
2026-03-18 东方兴润债券C 1.0346 0.12%
2026-03-17 东方兴润债券C 1.0334 -0.15%
2026-03-16 东方兴润债券C 1.0350 -0.01%
2026-03-13 东方兴润债券C 1.0351 -0.06%
2026-03-12 东方兴润债券C 1.0357 -0.10%
2026-03-11 东方兴润债券C 1.0367 0.02%
2026-03-10 东方兴润债券C 1.0365 0.10%
2026-03-09 东方兴润债券C 1.0355 -0.01%
2026-03-06 东方兴润债券C 1.0356 0.04%
2026-03-05 东方兴润债券C 1.0352 0.00%
2026-03-04 东方兴润债券C 1.0352 0.01%
2026-03-03 东方兴润债券C 1.0351 -0.11%
2026-03-02 东方兴润债券C 1.0362 0.01%
2026-02-27 东方兴润债券C 1.0361 -0.01%
2026-02-26 东方兴润债券C 1.0362 -0.04%
2026-02-25 东方兴润债券C 1.0366 0.01%
2026-02-24 东方兴润债券C 1.0365 0.10%
2026-02-13 东方兴润债券C 1.0355 -0.04%
2026-02-12 东方兴润债券C 1.0359 0.03%
2026-02-11 东方兴润债券C 1.0356 0.00%
2026-02-10 东方兴润债券C 1.0356 -0.02%
2026-02-09 东方兴润债券C 1.0358 0.11%
2026-02-06 东方兴润债券C 1.0347 0.07%
2026-02-05 东方兴润债券C 1.0340 -0.05%
2026-02-04 东方兴润债券C 1.0345 -0.02%
2026-02-03 东方兴润债券C 1.0347 0.15%
2026-02-02 东方兴润债券C 1.0331 -0.14%
2026-01-30 东方兴润债券C 1.0345 -0.08%
2026-01-29 东方兴润债券C 1.0353 -0.05%
2026-01-28 东方兴润债券C 1.0358 0.07%
2026-01-27 东方兴润债券C 1.0351 0.03%
2026-01-26 东方兴润债券C 1.0348 -0.13%
2026-01-23 东方兴润债券C 1.0361 0.09%
2026-01-22 东方兴润债券C 1.0352 0.08%
2026-01-21 东方兴润债券C 1.0344 0.09%
2026-01-20 东方兴润债券C 1.0335 -0.06%
2026-01-19 东方兴润债券C 1.0341 0.02%
2026-01-16 东方兴润债券C 1.0339 0.05%
2026-01-15 东方兴润债券C 1.0334 0.05%
2026-01-14 东方兴润债券C 1.0329 0.01%
2026-01-13 东方兴润债券C 1.0328 -0.07%
2026-01-12 东方兴润债券C 1.0335 0.08%
2026-01-09 东方兴润债券C 1.0327 0.04%
2026-01-08 东方兴润债券C 1.0323 0.06%
2026-01-07 东方兴润债券C 1.0317 0.03%
2026-01-06 东方兴润债券C 1.0314 0.07%
2026-01-05 东方兴润债券C 1.0307 0.11%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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