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东方兴润债券C基金净值查询(012540)

近一季东方兴润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方兴润债券C012540净值及计算阶段收益
近一季012540基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方兴润债券C 1.0428 0.06%
2026-09-15 东方兴润债券C 1.0422 0.00%
2026-09-14 东方兴润债券C 1.0422 0.05%
2026-09-11 东方兴润债券C 1.0417 0.00%
2026-09-10 东方兴润债券C 1.0417 -0.06%
2026-09-09 东方兴润债券C 1.0423 -0.03%
2026-09-08 东方兴润债券C 1.0426 -0.01%
2026-09-07 东方兴润债券C 1.0427 0.07%
2026-09-04 东方兴润债券C 1.0420 -0.04%
2026-09-03 东方兴润债券C 1.0424 -0.03%
2026-09-02 东方兴润债券C 1.0427 -0.08%
2026-09-01 东方兴润债券C 1.0435 -0.02%
2026-08-31 东方兴润债券C 1.0437 0.06%
2026-08-28 东方兴润债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-27 东方兴润债券C 1.0434 0.05%
2026-08-26 东方兴润债券C 1.0429 0.01%
2026-08-25 东方兴润债券C 1.0428 0.07%
2026-08-24 东方兴润债券C 1.0421 -0.03%
2026-08-21 东方兴润债券C 1.0424 0.00%
2026-08-20 东方兴润债券C 1.0424 -0.01%
2026-08-19 东方兴润债券C 1.0425 -0.11%
2026-08-18 东方兴润债券C 1.0436 0.01%
2026-08-17 东方兴润债券C 1.0435 0.11%
2026-08-14 东方兴润债券C 1.0424 0.00%
2026-08-13 东方兴润债券C 1.0424 -0.07%
2026-08-12 东方兴润债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-11 东方兴润债券C 1.0434 -0.05%
2026-08-10 东方兴润债券C 1.0439 0.02%
2026-08-07 东方兴润债券C 1.0437 0.06%
2026-08-06 东方兴润债券C 1.0431 -0.01%
2026-08-05 东方兴润债券C 1.0432 0.09%
2026-08-04 东方兴润债券C 1.0423 0.08%
2026-08-03 东方兴润债券C 1.0415 -0.06%
2026-07-31 东方兴润债券C 1.0421 0.09%
2026-07-30 东方兴润债券C 1.0412 0.00%
2026-07-29 东方兴润债券C 1.0412 0.06%
2026-07-28 东方兴润债券C 1.0406 -0.10%
2026-07-27 东方兴润债券C 1.0416 0.12%
2026-07-24 东方兴润债券C 1.0403 -0.03%
2026-07-23 东方兴润债券C 1.0406 0.01%
2026-07-22 东方兴润债券C 1.0405 0.00%
2026-07-21 东方兴润债券C 1.0405 0.10%
2026-07-20 东方兴润债券C 1.0395 0.00%
2026-07-17 东方兴润债券C 1.0395 -0.06%
2026-07-16 东方兴润债券C 1.0401 -0.04%
2026-07-15 东方兴润债券C 1.0405 -0.02%
2026-07-14 东方兴润债券C 1.0407 0.08%
2026-07-13 东方兴润债券C 1.0399 -0.10%
2026-07-10 东方兴润债券C 1.0409 -0.10%
2026-07-09 东方兴润债券C 1.0419 0.06%
2026-07-08 东方兴润债券C 1.0413 -0.02%
2026-07-07 东方兴润债券C 1.0415 -0.06%
2026-07-06 东方兴润债券C 1.0421 0.04%
2026-07-03 东方兴润债券C 1.0417 0.00%
2026-07-02 东方兴润债券C 1.0417 -0.01%
2026-07-01 东方兴润债券C 1.0418 0.00%
2026-06-30 东方兴润债券C 1.0418 0.10%
2026-06-29 东方兴润债券C 1.0408 0.09%
2026-06-26 东方兴润债券C 1.0399 -0.02%
2026-06-25 东方兴润债券C 1.0401 -0.02%
2026-06-24 东方兴润债券C 1.0403 0.04%
2026-06-23 东方兴润债券C 1.0399 -0.07%
2026-06-22 东方兴润债券C 1.0406 -0.03%
2026-06-18 东方兴润债券C 1.0409 -0.07%
2026-06-17 东方兴润债券C 1.0416 0.01%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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