今年以来国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9516 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9555 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9366 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9511 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9607 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9691 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9539 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9535 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9554 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9556 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9446 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9433 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9403 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9392 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9273 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9161 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9440 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9419 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9548 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9618 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9812 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9685 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9732 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9776 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9779 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9592 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9572 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9745 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9816 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9984 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9929 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9833 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9992 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9797 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9624 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9608 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9678 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9550 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9447 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9769 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9835 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9640 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9851 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9959 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0296 |
3.20% |
| 2025-09-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9977 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9843 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9641 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9832 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9786 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9646 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9679 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9686 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9641 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9716 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9548 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9538 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9523 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9504 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9383 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9333 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9307 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9222 |
2.38% |
| 2025-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9008 |
-2.41% |
| 2025-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9230 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9311 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9417 |
1.87% |
| 2025-08-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9244 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9207 |
1.02% |
| 2025-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9114 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9264 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9280 |
2.20% |
| 2025-08-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9080 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8957 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9002 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8928 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8926 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8912 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8843 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8889 |
1.93% |
| 2025-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8721 |
-0.41% |
| 2025-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8757 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8722 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8785 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8788 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8704 |
1.26% |
| 2025-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8596 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8498 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8556 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8619 |
-0.78% |
| 2025-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8687 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8685 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8676 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8702 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8655 |
1.09% |
| 2025-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8562 |
0.81% |
| 2025-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8493 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8425 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8344 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8333 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8295 |
0.94% |
| 2025-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8218 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8163 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8160 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8149 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8201 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8067 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8071 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8103 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8067 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8077 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8076 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8088 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8089 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8116 |
1.21% |
| 2025-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8019 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7906 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7888 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7885 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8022 |
-0.90% |
| 2025-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8095 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8116 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8093 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8229 |
-0.66% |
| 2025-06-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8284 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8227 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8218 |
1.70% |
| 2025-06-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8081 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8107 |
1.16% |
| 2025-06-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8014 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7929 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7880 |
-1.39% |
| 2025-05-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7991 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7890 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7878 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7889 |
-0.87% |
| 2025-05-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7958 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7967 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8025 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7954 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7888 |
-0.85% |
| 2025-05-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7956 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7989 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8076 |
1.50% |
| 2025-05-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7957 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8042 |
2.43% |
| 2025-05-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7851 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7870 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7845 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7830 |
1.97% |
| 2025-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7679 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7638 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7669 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7706 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7679 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7731 |
2.28% |
| 2025-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7559 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7569 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7505 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7511 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7465 |
-2.19% |
| 2025-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7632 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7634 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7525 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7466 |
2.30% |
| 2025-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7298 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7267 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7208 |
-11.55% |
| 2025-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8149 |
-1.53% |
| 2025-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8276 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8261 |
0.94% |
| 2025-03-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8184 |
-1.14% |
| 2025-03-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8278 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8320 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8271 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8241 |
-1.20% |
| 2025-03-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8341 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8283 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8454 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8614 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8654 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8530 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8546 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8376 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8430 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8494 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8399 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8454 |
0.52% |
| 2025-03-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8410 |
3.41% |
| 2025-03-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8133 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8021 |
-0.29% |
| 2025-03-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8044 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8002 |
-3.12% |
| 2025-02-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8260 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8249 |
2.66% |
| 2025-02-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8035 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8129 |
-1.19% |
| 2025-02-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8227 |
2.93% |
| 2025-02-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7993 |
-0.94% |
| 2025-02-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8069 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8020 |
0.69% |
| 2025-02-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7965 |
0.67% |
| 2025-02-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7912 |
2.86% |
| 2025-02-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7692 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7698 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7631 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7686 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7631 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7562 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7456 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7395 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7381 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7311 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7334 |
-1.60% |
| 2025-01-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7453 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7427 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7428 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7412 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7355 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7337 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7116 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7135 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7267 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7248 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7267 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7301 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7306 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7405 |
-1.70% |
