近一年国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9156 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9154 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9234 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9272 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9329 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9449 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9404 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9376 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9344 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9612 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9701 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9588 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9462 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9442 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9690 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9544 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9834 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9653 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9677 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9775 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9765 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9842 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9782 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9780 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9589 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9427 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9311 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9296 |
-1.96% |
| 2026-07-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9318 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9468 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9372 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9450 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9208 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9080 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9494 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9540 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9595 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9545 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9692 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9573 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9753 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9713 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9524 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9836 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9683 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9928 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9940 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9841 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0006 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9730 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9726 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9629 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9745 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9551 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9787 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9938 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0059 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0146 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9919 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9999 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9967 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9952 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9926 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9647 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9783 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9721 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9702 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9825 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9964 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0132 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0111 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0174 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0097 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9801 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9824 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9689 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9749 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9697 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9585 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9596 |
-1.10% |
| 2026-04-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9702 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9675 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9668 |
-1.07% |
| 2026-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9773 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9525 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9460 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9363 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9279 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9358 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8998 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8985 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9041 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9198 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8947 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9048 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9120 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9027 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9175 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8997 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8859 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9124 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9233 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9524 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9533 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9582 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9579 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9666 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9773 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9760 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9567 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9722 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9645 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9658 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9803 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0070 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0181 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0412 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0355 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0269 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0464 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0497 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0447 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0409 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0212 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0294 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0347 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0295 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0231 |
-2.97% |
| 2026-01-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0544 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0706 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0673 |
1.96% |
| 2026-01-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0468 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0464 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0455 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0412 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0393 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0226 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0263 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0307 |
1.05% |
| 2026-01-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0200 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0195 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0225 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0200 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0081 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0046 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0205 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0132 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9826 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9886 |
1.32% |
| 2025-12-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9757 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9896 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9872 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9855 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9767 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9812 |
1.92% |
| 2025-12-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9627 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9516 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9555 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9366 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9511 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9607 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9691 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9539 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9535 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9554 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9556 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9446 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9433 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9403 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9392 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9273 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9161 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9440 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9419 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9548 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9618 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9812 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9685 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9732 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9776 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9779 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9592 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9572 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9745 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9816 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9984 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9929 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9833 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9992 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9797 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9624 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9608 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9678 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9550 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9447 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9769 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9835 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9640 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9851 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9959 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0296 |
3.20% |
| 2025-09-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9977 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9843 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9641 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9832 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9786 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9646 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9679 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9686 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9641 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9716 |
1.76% |
