近一季国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9156 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9154 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9234 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9272 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9329 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9449 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9404 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9376 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9344 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9612 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9701 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9588 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9462 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9442 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9690 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9544 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9834 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9653 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9677 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9775 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9765 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9842 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9782 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9780 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9589 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9427 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9311 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9296 |
-1.96% |
| 2026-07-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9318 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9468 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9372 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9450 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9208 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9080 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9494 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9540 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9595 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9545 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9692 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9573 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9753 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9713 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9524 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9836 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9683 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9928 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9940 |
1.01% |
