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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

近一季国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
近一季012511基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.02%
2026-09-15 国富优质企业一年持有期混合C 0.9154 -0.87%
2026-09-14 国富优质企业一年持有期混合C 0.9234 -0.41%
2026-09-11 国富优质企业一年持有期混合C 0.9272 -0.61%
2026-09-10 国富优质企业一年持有期混合C 0.9329 -1.07%
2026-09-09 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.27%
2026-09-08 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 -0.47%
2026-09-07 国富优质企业一年持有期混合C 0.9449 0.48%
2026-09-04 国富优质企业一年持有期混合C 0.9404 0.30%
2026-09-03 国富优质企业一年持有期混合C 0.9376 0.34%
2026-09-02 国富优质企业一年持有期混合C 0.9344 -0.85%
2026-09-01 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 -1.39%
2026-08-31 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 -0.57%
2026-08-28 国富优质企业一年持有期混合C 0.9612 -0.92%
2026-08-27 国富优质企业一年持有期混合C 0.9701 1.18%
2026-08-26 国富优质企业一年持有期混合C 0.9588 1.33%
2026-08-25 国富优质企业一年持有期混合C 0.9462 0.21%
2026-08-24 国富优质企业一年持有期混合C 0.9442 -2.56%
2026-08-21 国富优质企业一年持有期混合C 0.9690 1.00%
2026-08-20 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.52%
2026-08-19 国富优质企业一年持有期混合C 0.9544 -2.67%
2026-08-18 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 -0.28%
2026-08-17 国富优质企业一年持有期混合C 0.9834 1.88%
2026-08-14 国富优质企业一年持有期混合C 0.9653 -0.25%
2026-08-13 国富优质企业一年持有期混合C 0.9677 -1.00%
2026-08-12 国富优质企业一年持有期混合C 0.9775 0.10%
2026-08-11 国富优质企业一年持有期混合C 0.9765 -0.78%
2026-08-10 国富优质企业一年持有期混合C 0.9842 0.61%
2026-08-07 国富优质企业一年持有期混合C 0.9782 1.17%
2026-08-06 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 -1.15%
2026-08-05 国富优质企业一年持有期混合C 0.9780 1.99%
2026-08-04 国富优质企业一年持有期混合C 0.9589 1.13%
2026-08-03 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.58%
2026-07-31 国富优质企业一年持有期混合C 0.9427 1.25%
2026-07-30 国富优质企业一年持有期混合C 0.9311 -1.26%
2026-07-29 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 1.44%
2026-07-28 国富优质企业一年持有期混合C 0.9296 -1.96%
2026-07-27 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 1.76%
2026-07-24 国富优质企业一年持有期混合C 0.9318 -1.58%
2026-07-23 国富优质企业一年持有期混合C 0.9468 1.02%
2026-07-22 国富优质企业一年持有期混合C 0.9372 -0.83%
2026-07-21 国富优质企业一年持有期混合C 0.9450 2.63%
2026-07-20 国富优质企业一年持有期混合C 0.9208 1.41%
2026-07-17 国富优质企业一年持有期混合C 0.9080 -4.36%
2026-07-16 国富优质企业一年持有期混合C 0.9494 -0.66%
2026-07-15 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.18%
2026-07-14 国富优质企业一年持有期混合C 0.9540 1.23%
2026-07-13 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 -1.77%
2026-07-10 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 -1.28%
2026-07-09 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 1.28%
2026-07-08 国富优质企业一年持有期混合C 0.9595 0.52%
2026-07-07 国富优质企业一年持有期混合C 0.9545 -1.78%
2026-07-06 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.27%
2026-07-03 国富优质企业一年持有期混合C 0.9692 1.24%
2026-07-02 国富优质企业一年持有期混合C 0.9573 -1.85%
2026-07-01 国富优质企业一年持有期混合C 0.9753 0.42%
2026-06-30 国富优质企业一年持有期混合C 0.9712 -0.01%
2026-06-29 国富优质企业一年持有期混合C 0.9713 1.98%
2026-06-26 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 -2.88%
2026-06-25 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 -0.31%
2026-06-24 国富优质企业一年持有期混合C 0.9836 1.58%
2026-06-23 国富优质企业一年持有期混合C 0.9683 -2.47%
2026-06-22 国富优质企业一年持有期混合C 0.9928 0.32%
2026-06-18 国富优质企业一年持有期混合C 0.9896 -0.44%
2026-06-17 国富优质企业一年持有期混合C 0.9940 1.01%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合A 1.1695 1.13%
国富均衡增长混合C 1.1456 1.13%
国富深化价值混合A 1.9823 1.08%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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