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中银证券安灏债券C基金净值查询(012469)

近一月中银证券安灏债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安灏债券C012469净值及计算阶段收益
近一月012469基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 中银证券安灏债券C 1.0544 0.02%
2024-04-30 中银证券安灏债券C 1.0542 0.05%
2024-04-29 中银证券安灏债券C 1.0537 -0.07%
2024-04-26 中银证券安灏债券C 1.0544 -0.01%
2024-04-25 中银证券安灏债券C 1.0545 0.02%
2024-04-24 中银证券安灏债券C 1.0543 -0.03%
2024-04-23 中银证券安灏债券C 1.0546 0.02%
2024-04-22 中银证券安灏债券C 1.0544 0.03%
2024-04-19 中银证券安灏债券C 1.0541 0.02%
2024-04-18 中银证券安灏债券C 1.0539 0.02%
2024-04-17 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-16 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-15 中银证券安灏债券C 1.0537 0.00%
2024-04-12 中银证券安灏债券C 1.0537 0.03%
2024-04-11 中银证券安灏债券C 1.0534 0.01%
2024-04-10 中银证券安灏债券C 1.0533 0.00%
2024-04-09 中银证券安灏债券C 1.0533 0.02%
2024-04-08 中银证券安灏债券C 1.0531 0.03%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.4594 0.44%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4510 0.42%
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.0041 0.14%
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0023 0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 0.9451 0.12%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 0.9404 0.12%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0490 0.11%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0473 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0223 0.10%
中银证券安澈债券C 1.0217 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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