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中银证券安灏债券A基金净值查询(012468)

近一季中银证券安灏债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安灏债券A012468净值及计算阶段收益
近一季012468基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
2026-09-15 中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
2026-09-14 中银证券安灏债券A 1.0973 0.01%
2026-09-11 中银证券安灏债券A 1.0972 -0.01%
2026-09-10 中银证券安灏债券A 1.0973 0.00%
2026-09-09 中银证券安灏债券A 1.0973 0.00%
2026-09-08 中银证券安灏债券A 1.0973 0.00%
2026-09-07 中银证券安灏债券A 1.0973 0.01%
2026-09-04 中银证券安灏债券A 1.0971 0.00%
2026-09-03 中银证券安灏债券A 1.0971 0.00%
2026-09-02 中银证券安灏债券A 1.0971 0.00%
2026-09-01 中银证券安灏债券A 1.0971 0.01%
2026-08-31 中银证券安灏债券A 1.0970 0.01%
2026-08-28 中银证券安灏债券A 1.0969 0.01%
2026-08-27 中银证券安灏债券A 1.0968 0.00%
2026-08-26 中银证券安灏债券A 1.0969 -0.02%
2026-08-25 中银证券安灏债券A 1.0970 0.00%
2026-08-24 中银证券安灏债券A 1.0970 0.01%
2026-08-21 中银证券安灏债券A 1.0969 0.00%
2026-08-20 中银证券安灏债券A 1.0969 0.00%
2026-08-19 中银证券安灏债券A 1.0969 0.00%
2026-08-18 中银证券安灏债券A 1.0969 0.00%
2026-08-17 中银证券安灏债券A 1.0968 0.01%
2026-08-14 中银证券安灏债券A 1.0967 0.00%
2026-08-13 中银证券安灏债券A 1.0966 0.00%
2026-08-12 中银证券安灏债券A 1.0966 0.00%
2026-08-11 中银证券安灏债券A 1.0965 0.00%
2026-08-10 中银证券安灏债券A 1.0965 0.01%
2026-08-07 中银证券安灏债券A 1.0964 0.00%
2026-08-06 中银证券安灏债券A 1.0964 0.01%
2026-08-05 中银证券安灏债券A 1.0963 0.00%
2026-08-04 中银证券安灏债券A 1.0963 0.00%
2026-08-03 中银证券安灏债券A 1.0963 0.01%
2026-07-31 中银证券安灏债券A 1.0962 0.01%
2026-07-30 中银证券安灏债券A 1.0961 0.01%
2026-07-29 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-28 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-27 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-24 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-23 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-22 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-21 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-20 中银证券安灏债券A 1.0960 0.01%
2026-07-17 中银证券安灏债券A 1.0959 0.00%
2026-07-16 中银证券安灏债券A 1.0959 0.00%
2026-07-15 中银证券安灏债券A 1.0959 0.00%
2026-07-14 中银证券安灏债券A 1.0959 -0.01%
2026-07-13 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-10 中银证券安灏债券A 1.0960 0.01%
2026-07-09 中银证券安灏债券A 1.0959 -0.01%
2026-07-08 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-07 中银证券安灏债券A 1.0960 0.00%
2026-07-06 中银证券安灏债券A 1.0960 0.02%
2026-07-03 中银证券安灏债券A 1.0958 0.01%
2026-07-02 中银证券安灏债券A 1.0957 0.01%
2026-07-01 中银证券安灏债券A 1.0956 -0.05%
2026-06-30 中银证券安灏债券A 1.0961 -0.01%
2026-06-29 中银证券安灏债券A 1.0962 0.05%
2026-06-26 中银证券安灏债券A 1.0957 0.01%
2026-06-25 中银证券安灏债券A 1.0956 0.02%
2026-06-24 中银证券安灏债券A 1.0954 0.01%
2026-06-23 中银证券安灏债券A 1.0953 0.00%
2026-06-22 中银证券安灏债券A 1.0953 0.00%
2026-06-18 中银证券安灏债券A 1.0953 0.02%
2026-06-17 中银证券安灏债券A 1.0951 0.02%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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