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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 中银证券安灏债券A | 1.0973 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中银证券安灏债券A | 1.0972 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 中银证券安灏债券A | 1.0973 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| BOCI科创 | 0.9103 | 3.87% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6391 | 3.78% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6250 | 3.77% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7020 | 3.43% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.6789 | 3.43% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7185 | 3.28% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7046 | 3.27% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9573 | 3.14% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9393 | 3.13% |
| 创业板ETF中银证券 | 1.2488 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
