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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

近一年泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)A012458净值及计算阶段收益
近一年012458基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.05%
2026-09-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.21%
2026-09-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.08%
2026-09-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-09-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 -0.02%
2026-09-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.15%
2026-09-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.09%
2026-09-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.07%
2026-09-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.29%
2026-09-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.08%
2026-08-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.03%
2026-08-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.08%
2026-08-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.27%
2026-08-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 0.08%
2026-08-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0755 -0.01%
2026-08-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 -0.24%
2026-08-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.04%
2026-08-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 0.14%
2026-08-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -1.04%
2026-08-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.02%
2026-08-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.53%
2026-08-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.09%
2026-08-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.20%
2026-08-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.18%
2026-08-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-08-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.11%
2026-08-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.32%
2026-08-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0780 0.03%
2026-08-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 0.50%
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2026-08-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.15%
2026-07-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.14%
2026-07-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.27%
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2026-07-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.59%
2026-07-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.30%
2026-07-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.43%
2026-07-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 -0.01%
2026-07-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -0.15%
2026-07-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.76%
2026-07-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.01%
2026-07-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.86%
2026-07-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.37%
2026-07-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.13%
2026-07-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0846 0.32%
2026-07-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.72%
2026-07-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.52%
2026-07-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.71%
2026-07-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.20%
2026-07-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.23%
2026-07-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.16%
2026-07-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 0.05%
2026-07-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.88%
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2026-06-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1062 0.54%
2026-06-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 0.20%
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2026-06-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.31%
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2026-06-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.19%
2026-06-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0879 0.85%
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2026-06-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.35%
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2026-05-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.24%
2026-05-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0833 -0.01%
2026-05-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0834 -0.30%
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2026-03-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.21%
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2026-02-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.27%
2026-02-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0741 -0.29%
2026-02-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 0.08%
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2026-02-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.01%
2026-02-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.56%
2026-02-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0702 -0.12%
2026-02-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.33%
2026-02-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.18%
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2026-02-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 -1.03%
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2026-01-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.05%
2026-01-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.23%
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2026-01-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 -0.04%
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2026-01-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.61%
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2025-12-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0601 0.08%
2025-12-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.04%
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2025-12-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.16%
2025-12-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0530 0.07%
2025-12-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.17%
2025-12-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.16%
2025-12-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.25%
2025-12-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.03%
2025-12-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.13%
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2025-11-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.06%
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2025-11-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 0.23%
2025-11-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0462 0.12%
2025-11-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.59%
2025-11-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.15%
2025-11-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0527 0.05%
2025-11-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.22%
2025-11-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.21%
2025-11-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.39%
2025-11-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.31%
2025-11-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.00%
2025-11-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.11%
2025-11-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.13%
2025-11-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.13%
2025-11-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.38%
2025-11-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.02%
2025-11-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.31%
2025-11-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.05%
2025-10-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.19%
2025-10-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.31%
2025-10-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0626 0.33%
2025-10-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.22%
2025-10-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.28%
2025-10-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0584 0.36%
2025-10-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.01%
2025-10-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.24%
2025-10-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0572 0.49%
2025-10-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.03%
2025-10-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.36%
2025-10-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.07%
2025-10-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.39%
2025-10-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.39%
2025-10-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.01%
2025-10-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.63%
2025-09-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 -0.30%
2025-09-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.10%
2025-09-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.33%
2025-09-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.06%
2025-09-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.22%
2025-09-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.01%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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