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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)A012458净值及计算阶段收益
近一季012458基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 -0.17%
2025-12-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.24%
2025-12-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.16%
2025-12-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0530 0.07%
2025-12-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0523 -0.17%
2025-12-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.16%
2025-12-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.25%
2025-12-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.03%
2025-12-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.13%
2025-12-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.16%
2025-12-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0526 0.24%
2025-11-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.15%
2025-11-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.06%
2025-11-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0491 0.05%
2025-11-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 0.23%
2025-11-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0462 0.12%
2025-11-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.59%
2025-11-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0511 -0.15%
2025-11-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0527 0.05%
2025-11-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.22%
2025-11-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.21%
2025-11-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.39%
2025-11-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0608 0.31%
2025-11-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 0.00%
2025-11-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.11%
2025-11-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.13%
2025-11-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.13%
2025-11-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.38%
2025-11-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.02%
2025-11-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.31%
2025-11-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0578 0.05%
2025-10-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.19%
2025-10-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.31%
2025-10-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0626 0.33%
2025-10-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.22%
2025-10-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.28%
2025-10-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0584 0.36%
2025-10-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.01%
2025-10-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.24%
2025-10-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0572 0.49%
2025-10-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.03%
2025-10-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.36%
2025-10-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.07%
2025-10-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.39%
2025-10-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.39%
2025-10-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.01%
2025-10-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.63%
2025-09-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 -0.30%
2025-09-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.10%
2025-09-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.33%
2025-09-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 -0.06%
2025-09-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0512 0.22%
2025-09-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.01%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.3392 4.74%
泰康研究精选股票发起C 1.3130 4.74%
泰康创新成长混合A 1.2792 2.82%
泰康创新成长混合C 1.2455 2.81%
泰康产业升级混合C 2.3238 2.79%
泰康产业升级混合A 2.4139 2.78%
泰康优势精选三年持有期混合 1.1387 2.75%
智能车ETF泰康 0.8254 2.05%
泰康新回报A 1.6480 1.96%
泰康新回报C 1.6105 1.96%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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