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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)A012458净值及计算阶段收益
近一季012458基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.05%
2026-09-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.21%
2026-09-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.08%
2026-09-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-09-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 -0.02%
2026-09-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.15%
2026-09-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.09%
2026-09-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.07%
2026-09-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.29%
2026-09-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.08%
2026-08-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.03%
2026-08-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.08%
2026-08-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.27%
2026-08-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 0.08%
2026-08-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0755 -0.01%
2026-08-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 -0.24%
2026-08-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.04%
2026-08-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 0.14%
2026-08-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -1.04%
2026-08-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.02%
2026-08-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.53%
2026-08-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.09%
2026-08-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.20%
2026-08-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.18%
2026-08-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-08-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.11%
2026-08-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.32%
2026-08-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0780 0.03%
2026-08-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 0.50%
2026-08-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 0.50%
2026-08-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.15%
2026-07-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.14%
2026-07-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.27%
2026-07-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0700 0.14%
2026-07-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.59%
2026-07-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.30%
2026-07-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.43%
2026-07-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 -0.01%
2026-07-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -0.15%
2026-07-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.76%
2026-07-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.01%
2026-07-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.86%
2026-07-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.37%
2026-07-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.13%
2026-07-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0846 0.32%
2026-07-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.72%
2026-07-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.52%
2026-07-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.71%
2026-07-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.20%
2026-07-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.23%
2026-07-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.16%
2026-07-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 0.05%
2026-07-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.88%
2026-07-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.33%
2026-06-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1062 0.54%
2026-06-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 0.20%
2026-06-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.57%
2026-06-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1044 0.44%
2026-06-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.37%
2026-06-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0956 -0.65%
2026-06-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.46%
2026-06-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.31%
2026-06-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 0.39%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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