近一季德邦价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合C012438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7042 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7051 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7121 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7097 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7297 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7397 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7418 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7367 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7413 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7359 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7336 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7473 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7427 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7535 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7411 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7374 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7306 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7263 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7302 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7320 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7252 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7330 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7332 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7261 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7331 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7458 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7436 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7563 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7412 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7388 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7430 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7362 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7411 |
1.06% |
| 2026-07-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7333 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7321 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7296 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7150 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7116 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6939 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7167 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7044 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
德邦价值优选混合C |
0.6978 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
德邦价值优选混合C |
0.6873 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
德邦价值优选混合C |
0.6805 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
德邦价值优选混合C |
0.6934 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
德邦价值优选混合C |
0.6968 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
德邦价值优选混合C |
0.6858 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
德邦价值优选混合C |
0.6715 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
德邦价值优选混合C |
0.6880 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
德邦价值优选混合C |
0.6816 |
-1.51% |
| 2026-07-08 |
德邦价值优选混合C |
0.6919 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7000 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7213 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7156 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7193 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7191 |
2.99% |
| 2026-06-30 |
德邦价值优选混合C |
0.6982 |
-2.88% |
| 2026-06-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7183 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7224 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7420 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7334 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7270 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7350 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7187 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7374 |
-0.59% |
