近一年德邦价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合C012438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7042 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7051 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7121 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7097 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7297 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7397 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7418 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7367 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7413 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7359 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7336 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7473 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7427 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7535 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7411 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7374 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7306 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7263 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7302 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7320 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7252 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7330 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7332 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7261 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7331 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7458 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7436 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7563 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7412 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7388 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7430 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7362 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7411 |
1.06% |
| 2026-07-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7333 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7321 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7296 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7150 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7116 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
德邦价值优选混合C |
0.6939 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7167 |
1.75% |
| 2026-07-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7044 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
德邦价值优选混合C |
0.6978 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
德邦价值优选混合C |
0.6873 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
德邦价值优选混合C |
0.6805 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
德邦价值优选混合C |
0.6934 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
德邦价值优选混合C |
0.6968 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
德邦价值优选混合C |
0.6858 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
德邦价值优选混合C |
0.6715 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
德邦价值优选混合C |
0.6880 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
德邦价值优选混合C |
0.6816 |
-1.51% |
| 2026-07-08 |
德邦价值优选混合C |
0.6919 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7000 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7213 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7156 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7193 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7191 |
2.99% |
| 2026-06-30 |
德邦价值优选混合C |
0.6982 |
-2.88% |
| 2026-06-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7183 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7224 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7420 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7334 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7270 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7350 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7187 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7374 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7418 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7530 |
2.53% |
| 2026-06-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7344 |
3.98% |
| 2026-06-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7063 |
-2.01% |
| 2026-06-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7205 |
0.11% |
| 2026-06-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7197 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7159 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7384 |
1.10% |
| 2026-06-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7304 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7375 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7472 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7529 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7423 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7431 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7439 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7550 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7476 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7436 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7395 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7507 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7530 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7530 |
-2.74% |
| 2026-05-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7736 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
德邦价值优选混合C |
0.7815 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
德邦价值优选混合C |
0.7905 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7898 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7974 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7997 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8120 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8193 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8027 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8017 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8052 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8009 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8046 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8086 |
0.86% |
| 2026-04-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8017 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7952 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8055 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8001 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8035 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8050 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8094 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8095 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
德邦价值优选混合C |
0.8156 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7885 |
2.99% |
| 2026-04-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7656 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7774 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7900 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7704 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7832 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7780 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7652 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7736 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7548 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7443 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7656 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7815 |
-4.31% |
| 2026-03-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8152 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8214 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8319 |
-2.30% |
| 2026-03-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8510 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8595 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8586 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8491 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8459 |
-2.29% |
| 2026-03-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8653 |
2.58% |
| 2026-03-05 |
德邦价值优选混合C |
0.8435 |
-0.59% |
| 2026-03-04 |
德邦价值优选混合C |
0.8485 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
德邦价值优选混合C |
0.8610 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
德邦价值优选混合C |
0.8874 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8905 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8857 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8904 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8781 |
1.67% |
| 2026-02-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8637 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8823 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8901 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8843 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8855 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8746 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
德邦价值优选混合C |
0.8668 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
德邦价值优选混合C |
0.8695 |
1.58% |
| 2026-02-03 |
德邦价值优选混合C |
0.8560 |
1.89% |
| 2026-02-02 |
德邦价值优选混合C |
0.8401 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8709 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8759 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
德邦价值优选混合C |
0.8705 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
德邦价值优选混合C |
0.8766 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8792 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8874 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8802 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
德邦价值优选混合C |
0.8797 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
德邦价值优选混合C |
0.8774 |
1.60% |
| 2026-01-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8636 |
2.12% |
| 2026-01-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8457 |
-1.50% |
| 2026-01-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8584 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8576 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8549 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8590 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8528 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
德邦价值优选混合C |
0.8459 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
德邦价值优选混合C |
0.8442 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
德邦价值优选混合C |
0.8437 |
2.63% |
| 2026-01-05 |
德邦价值优选混合C |
0.8221 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
德邦价值优选混合C |
0.8146 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8124 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8113 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8108 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8114 |
0.96% |
| 2025-12-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8037 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7960 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8022 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8004 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7930 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7898 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
德邦价值优选混合C |
0.7771 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
德邦价值优选混合C |
0.7801 |
0.61% |
| 2025-12-12 |
德邦价值优选混合C |
0.7754 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
德邦价值优选混合C |
0.7718 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
德邦价值优选混合C |
0.7796 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
德邦价值优选混合C |
0.7763 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
德邦价值优选混合C |
0.7892 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7921 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7877 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7921 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
德邦价值优选混合C |
0.7892 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
德邦价值优选混合C |
0.7936 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7883 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7850 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
德邦价值优选混合C |
0.7853 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
德邦价值优选混合C |
0.7826 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7832 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7736 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7871 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
德邦价值优选混合C |
0.7920 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
德邦价值优选混合C |
0.7943 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7996 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8035 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8082 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
德邦价值优选混合C |
0.8031 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
德邦价值优选混合C |
0.8023 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8051 |
2.01% |
| 2025-11-07 |
德邦价值优选混合C |
0.7892 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
德邦价值优选混合C |
0.7914 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
德邦价值优选混合C |
0.7874 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
德邦价值优选混合C |
0.7868 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
德邦价值优选混合C |
0.7982 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
德邦价值优选混合C |
0.7962 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
德邦价值优选混合C |
0.7929 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
德邦价值优选混合C |
0.7955 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
德邦价值优选混合C |
0.7911 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦价值优选混合C |
0.7990 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
德邦价值优选混合C |
0.7930 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
德邦价值优选混合C |
0.7946 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
德邦价值优选混合C |
0.7937 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
德邦价值优选混合C |
0.7969 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
德邦价值优选混合C |
0.7930 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
德邦价值优选混合C |
0.7929 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
德邦价值优选混合C |
0.8128 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦价值优选混合C |
0.8170 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
德邦价值优选混合C |
0.8071 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
德邦价值优选混合C |
0.8121 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
德邦价值优选混合C |
0.8196 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
德邦价值优选混合C |
0.8208 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
德邦价值优选混合C |
0.8188 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
德邦价值优选混合C |
0.8045 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
德邦价值优选混合C |
0.8006 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
德邦价值优选混合C |
0.8027 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
德邦价值优选混合C |
0.8052 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
德邦价值优选混合C |
0.8005 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
德邦价值优选混合C |
0.8025 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
德邦价值优选混合C |
0.8106 |
0.86% |
| 2025-09-18 |
德邦价值优选混合C |
0.8037 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
德邦价值优选混合C |
0.8152 |
0.48% |
