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南方价值臻选混合C基金净值查询(012427)

近一季南方价值臻选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方价值臻选混合C012427净值及计算阶段收益
近一季012427基金累计收益率-5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方价值臻选混合C 1.2780 1.02%
2026-09-15 南方价值臻选混合C 1.2651 -0.26%
2026-09-14 南方价值臻选混合C 1.2684 0.22%
2026-09-11 南方价值臻选混合C 1.2656 -1.29%
2026-09-10 南方价值臻选混合C 1.2821 -0.62%
2026-09-09 南方价值臻选混合C 1.2901 0.36%
2026-09-08 南方价值臻选混合C 1.2855 -0.04%
2026-09-07 南方价值臻选混合C 1.2860 0.82%
2026-09-04 南方价值臻选混合C 1.2756 -0.84%
2026-09-03 南方价值臻选混合C 1.2864 0.59%
2026-09-02 南方价值臻选混合C 1.2788 -1.02%
2026-09-01 南方价值臻选混合C 1.2920 -0.78%
2026-08-31 南方价值臻选混合C 1.3021 0.52%
2026-08-28 南方价值臻选混合C 1.2954 -0.46%
2026-08-27 南方价值臻选混合C 1.3014 1.41%
2026-08-26 南方价值臻选混合C 1.2833 0.36%
2026-08-25 南方价值臻选混合C 1.2787 0.09%
2026-08-24 南方价值臻选混合C 1.2775 -1.30%
2026-08-21 南方价值臻选混合C 1.2943 0.29%
2026-08-20 南方价值臻选混合C 1.2905 0.53%
2026-08-19 南方价值臻选混合C 1.2837 -3.34%
2026-08-18 南方价值臻选混合C 1.3280 0.20%
2026-08-17 南方价值臻选混合C 1.3254 2.25%
2026-08-14 南方价值臻选混合C 1.2962 0.57%
2026-08-13 南方价值臻选混合C 1.2889 -0.97%
2026-08-12 南方价值臻选混合C 1.3015 0.62%
2026-08-11 南方价值臻选混合C 1.2935 -0.82%
2026-08-10 南方价值臻选混合C 1.3042 0.76%
2026-08-07 南方价值臻选混合C 1.2943 1.71%
2026-08-06 南方价值臻选混合C 1.2726 0.28%
2026-08-05 南方价值臻选混合C 1.2691 1.94%
2026-08-04 南方价值臻选混合C 1.2449 1.18%
2026-08-03 南方价值臻选混合C 1.2304 -0.89%
2026-07-31 南方价值臻选混合C 1.2415 0.66%
2026-07-30 南方价值臻选混合C 1.2333 -1.31%
2026-07-29 南方价值臻选混合C 1.2497 0.72%
2026-07-28 南方价值臻选混合C 1.2408 -1.93%
2026-07-27 南方价值臻选混合C 1.2652 1.65%
2026-07-24 南方价值臻选混合C 1.2447 -1.30%
2026-07-23 南方价值臻选混合C 1.2611 0.10%
2026-07-22 南方价值臻选混合C 1.2598 -0.31%
2026-07-21 南方价值臻选混合C 1.2637 2.22%
2026-07-20 南方价值臻选混合C 1.2362 -0.26%
2026-07-17 南方价值臻选混合C 1.2394 -3.39%
2026-07-16 南方价值臻选混合C 1.2829 -1.73%
2026-07-15 南方价值臻选混合C 1.3055 -0.99%
2026-07-14 南方价值臻选混合C 1.3186 1.27%
2026-07-13 南方价值臻选混合C 1.3020 -2.46%
2026-07-10 南方价值臻选混合C 1.3349 -2.36%
2026-07-09 南方价值臻选混合C 1.3672 2.39%
2026-07-08 南方价值臻选混合C 1.3353 -1.16%
2026-07-07 南方价值臻选混合C 1.3510 -0.89%
2026-07-06 南方价值臻选混合C 1.3631 -0.65%
2026-07-03 南方价值臻选混合C 1.3720 0.18%
2026-07-02 南方价值臻选混合C 1.3695 -3.72%
2026-07-01 南方价值臻选混合C 1.4224 -1.06%
2026-06-30 南方价值臻选混合C 1.4376 2.15%
2026-06-29 南方价值臻选混合C 1.4073 0.16%
2026-06-26 南方价值臻选混合C 1.4050 -1.73%
2026-06-25 南方价值臻选混合C 1.4297 1.59%
2026-06-24 南方价值臻选混合C 1.4073 2.01%
2026-06-23 南方价值臻选混合C 1.3796 -2.47%
2026-06-22 南方价值臻选混合C 1.4146 1.48%
2026-06-18 南方价值臻选混合C 1.3940 1.04%
2026-06-17 南方价值臻选混合C 1.3797 1.66%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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