近一月南方价值臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方价值臻选混合C012427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方价值臻选混合C |
1.2780 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
南方价值臻选混合C |
1.2651 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
南方价值臻选混合C |
1.2684 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
南方价值臻选混合C |
1.2656 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
南方价值臻选混合C |
1.2821 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
南方价值臻选混合C |
1.2901 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
南方价值臻选混合C |
1.2855 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方价值臻选混合C |
1.2860 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
南方价值臻选混合C |
1.2756 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
南方价值臻选混合C |
1.2864 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方价值臻选混合C |
1.2788 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
南方价值臻选混合C |
1.2920 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
南方价值臻选混合C |
1.3021 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
南方价值臻选混合C |
1.2954 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
南方价值臻选混合C |
1.3014 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
南方价值臻选混合C |
1.2833 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方价值臻选混合C |
1.2787 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方价值臻选混合C |
1.2775 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
南方价值臻选混合C |
1.2943 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
南方价值臻选混合C |
1.2905 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
南方价值臻选混合C |
1.2837 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
南方价值臻选混合C |
1.3280 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
南方价值臻选混合C |
1.3254 |
2.25% |
