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南方价值臻选混合A基金净值查询(012426)

近一季南方价值臻选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方价值臻选混合A012426净值及计算阶段收益
近一季012426基金累计收益率-5.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方价值臻选混合A 1.3189 1.03%
2026-09-15 南方价值臻选混合A 1.3055 -0.26%
2026-09-14 南方价值臻选混合A 1.3089 0.23%
2026-09-11 南方价值臻选混合A 1.3059 -1.29%
2026-09-10 南方价值臻选混合A 1.3230 -0.62%
2026-09-09 南方价值臻选混合A 1.3312 0.37%
2026-09-08 南方价值臻选混合A 1.3263 -0.05%
2026-09-07 南方价值臻选混合A 1.3269 0.83%
2026-09-04 南方价值臻选混合A 1.3160 -0.84%
2026-09-03 南方价值臻选混合A 1.3272 0.59%
2026-09-02 南方价值臻选混合A 1.3194 -1.02%
2026-09-01 南方价值臻选混合A 1.3330 -0.77%
2026-08-31 南方价值臻选混合A 1.3433 0.52%
2026-08-28 南方价值臻选混合A 1.3364 -0.45%
2026-08-27 南方价值臻选混合A 1.3425 1.40%
2026-08-26 南方价值臻选混合A 1.3239 0.37%
2026-08-25 南方价值臻选混合A 1.3190 0.09%
2026-08-24 南方价值臻选混合A 1.3178 -1.29%
2026-08-21 南方价值臻选混合A 1.3350 0.29%
2026-08-20 南方价值臻选混合A 1.3311 0.53%
2026-08-19 南方价值臻选混合A 1.3241 -3.34%
2026-08-18 南方价值臻选混合A 1.3698 0.20%
2026-08-17 南方价值臻选混合A 1.3670 2.25%
2026-08-14 南方价值臻选混合A 1.3369 0.56%
2026-08-13 南方价值臻选混合A 1.3294 -0.96%
2026-08-12 南方价值臻选混合A 1.3423 0.62%
2026-08-11 南方价值臻选混合A 1.3340 -0.83%
2026-08-10 南方价值臻选混合A 1.3451 0.77%
2026-08-07 南方价值臻选混合A 1.3348 1.71%
2026-08-06 南方价值臻选混合A 1.3124 0.28%
2026-08-05 南方价值臻选混合A 1.3087 1.94%
2026-08-04 南方价值臻选混合A 1.2838 1.18%
2026-08-03 南方价值臻选混合A 1.2688 -0.88%
2026-07-31 南方价值臻选混合A 1.2801 0.66%
2026-07-30 南方价值臻选混合A 1.2717 -1.31%
2026-07-29 南方价值臻选混合A 1.2886 0.72%
2026-07-28 南方价值臻选混合A 1.2794 -1.92%
2026-07-27 南方价值臻选混合A 1.3045 1.65%
2026-07-24 南方价值臻选混合A 1.2833 -1.30%
2026-07-23 南方价值臻选混合A 1.3002 0.11%
2026-07-22 南方价值臻选混合A 1.2988 -0.31%
2026-07-21 南方价值臻选混合A 1.3029 2.23%
2026-07-20 南方价值臻选混合A 1.2745 -0.25%
2026-07-17 南方价值臻选混合A 1.2777 -3.39%
2026-07-16 南方价值臻选混合A 1.3225 -1.73%
2026-07-15 南方价值臻选混合A 1.3458 -0.99%
2026-07-14 南方价值臻选混合A 1.3593 1.27%
2026-07-13 南方价值臻选混合A 1.3422 -2.46%
2026-07-10 南方价值臻选混合A 1.3760 -2.36%
2026-07-09 南方价值臻选混合A 1.4093 2.39%
2026-07-08 南方价值臻选混合A 1.3764 -1.16%
2026-07-07 南方价值臻选混合A 1.3925 -0.88%
2026-07-06 南方价值臻选混合A 1.4049 -0.65%
2026-07-03 南方价值臻选混合A 1.4141 0.18%
2026-07-02 南方价值臻选混合A 1.4115 -3.72%
2026-07-01 南方价值臻选混合A 1.4660 -1.06%
2026-06-30 南方价值臻选混合A 1.4817 2.16%
2026-06-29 南方价值臻选混合A 1.4504 0.17%
2026-06-26 南方价值臻选混合A 1.4479 -1.73%
2026-06-25 南方价值臻选混合A 1.4734 1.60%
2026-06-24 南方价值臻选混合A 1.4502 2.00%
2026-06-23 南方价值臻选混合A 1.4217 -2.47%
2026-06-22 南方价值臻选混合A 1.4577 1.48%
2026-06-18 南方价值臻选混合A 1.4365 1.04%
2026-06-17 南方价值臻选混合A 1.4217 1.66%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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