近一年南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券C012398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0718 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0708 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0701 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0708 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0698 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0730 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0713 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0699 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0663 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0678 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0636 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0637 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0624 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0620 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0615 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0613 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0607 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0597 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0568 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0541 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0522 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0537 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0527 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0533 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0545 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0553 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0545 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0565 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0546 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0535 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0544 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0552 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0565 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0548 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0539 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0541 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0532 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0529 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0517 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0517 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0473 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0498 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0478 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0485 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0478 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0459 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0444 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0427 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0407 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0398 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0348 |
0.59% |
| 2024-02-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0287 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0278 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0300 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0301 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0314 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0341 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0340 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0339 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0292 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0266 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0251 |
-0.50% |
| 2024-01-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0303 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0309 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0303 |
-0.29% |
| 2024-01-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0333 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0329 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0328 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0328 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0321 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0326 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0320 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0340 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0343 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0350 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0352 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0352 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0333 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0302 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0285 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0292 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0283 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0279 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0262 |
-0.15% |
| 2023-12-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0277 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0278 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0285 |
-0.06% |
| 2023-12-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0291 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0294 |
-0.19% |
| 2023-12-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0314 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0303 |
0.23% |
| 2023-12-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0279 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0280 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0282 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0288 |
-0.32% |
| 2023-12-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0321 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0334 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0344 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0340 |
-0.12% |
| 2023-11-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0352 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0342 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0353 |
-0.13% |
| 2023-11-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0366 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0351 |
-0.19% |
| 2023-11-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0369 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0359 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0356 |
-0.12% |
| 2023-11-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0368 |
0.13% |
| 2023-11-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0355 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0355 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0354 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0361 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0364 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0367 |
-0.12% |
| 2023-11-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0379 |
0.14% |
| 2023-11-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0365 |
0.13% |
| 2023-11-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0352 |
-0.06% |
| 2023-11-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0358 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0359 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0365 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0361 |
0.35% |
| 2023-10-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0325 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0314 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0300 |
0.10% |
| 2023-10-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0290 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0318 |
-0.17% |
| 2023-10-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0336 |
-0.44% |
| 2023-10-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0382 |
-0.20% |
| 2023-10-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0403 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0399 |
-0.08% |
| 2023-10-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0407 |
-0.17% |
| 2023-10-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0425 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0415 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0421 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0442 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0436 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0440 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0438 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0452 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0456 |
0.20% |
| 2023-09-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0435 |
-0.11% |
| 2023-09-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0447 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0449 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0452 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0448 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0462 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0457 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0456 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0443 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0457 |
-0.30% |
| 2023-09-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0488 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0500 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0517 |
0.17% |
| 2023-09-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0499 |
0.09% |
| 2023-08-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0490 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0497 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0502 |
0.18% |
| 2023-08-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0483 |
0.11% |
| 2023-08-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0472 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0482 |
0.07% |
| 2023-08-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0475 |
-0.26% |
| 2023-08-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0502 |
0.08% |
| 2023-08-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0494 |
-0.14% |
| 2023-08-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0509 |
-0.14% |
| 2023-08-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0524 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0510 |
-0.11% |
| 2023-08-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0522 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0516 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0519 |
-0.33% |
| 2023-08-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0554 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0551 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0555 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0550 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0562 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0552 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0540 |
-0.05% |
| 2023-08-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0545 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0556 |
0.15% |
| 2023-07-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0540 |
0.35% |
| 2023-07-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0503 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0505 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0512 |
0.35% |
| 2023-07-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0475 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0476 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0475 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0487 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0485 |
-0.01% |
| 2023-07-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0486 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0498 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0494 |
0.18% |
| 2023-07-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0475 |
-0.10% |
| 2023-07-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0485 |
0.16% |
| 2023-07-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0468 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0459 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0464 |
-0.08% |
| 2023-07-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0472 |
-0.12% |
| 2023-07-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0485 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0487 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0472 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0454 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0453 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0448 |
0.22% |
| 2023-06-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0425 |
-0.20% |
| 2023-06-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0446 |
-0.18% |
| 2023-06-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0465 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0463 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0476 |
0.08% |
| 2023-06-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0468 |
0.20% |
| 2023-06-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0447 |
0.09% |
| 2023-06-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0438 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0431 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0429 |
0.12% |
| 2023-06-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0416 |
0.08% |
| 2023-06-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0408 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0407 |
-0.12% |
| 2023-06-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0419 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0417 |
0.28% |
| 2023-06-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0388 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0386 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0398 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0396 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0395 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0384 |
-0.05% |
| 2023-05-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0389 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0411 |
-0.15% |
| 2023-05-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0427 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0410 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0409 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0408 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0412 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0423 |
0.12% |
| 2023-05-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0411 |
-0.13% |
| 2023-05-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0425 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0421 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0421 |
-0.28% |
| 2023-05-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0450 |
0.25% |
| 2023-05-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0424 |
-0.09% |
