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南方佳元6个月持有债券C基金盘中实时估值(012398)

南方佳元6个月持有债券C基金012398重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600176 中国巨石 0.62% 3.07% 0.0190%
300750 宁德时代 0.53% -1.24% -0.0066%
002138 顺络电子 0.48% 0.58% 0.0028%
002353 杰瑞股份 0.47% 5.54% 0.0260%
688596 正帆科技 0.46% 2.38% 0.0109%
002142 宁波银行 0.43% 1.83% 0.0079%
300408 三环集团 0.42% 6.10% 0.0256%
002475 立讯精密 0.39% 0.09% 0.0004%
601138 工业富联 0.39% 2.61% 0.0102%
688981 中芯国际 0.39% 1.23% 0.0048%
重仓股合计:4.58%, 重仓股贡献增长率: 0.101%, 总持股仓位:16.95%,修正增长率:
南方佳元6个月持有债券C基金012398实时估值图
南方佳元6个月持有债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.01% 0.32%
2026-09-15 -0.08% 0.32%
2026-09-14 -0.07% 0.32%
2026-09-11 -0.24% 0.32%
2026-09-10 -0.11% 0.32%
2026-09-09 0.04% 0.32%
2026-09-08 -0.01% 0.32%
2026-09-07 -0.02% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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