近一季南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券C012398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1499 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1516 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1480 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1501 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1491 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1512 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1515 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1495 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1505 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1474 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1455 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1440 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1434 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1481 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1493 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1513 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1533 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1567 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1545 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1544 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1552 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1550 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1560 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1522 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1507 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1536 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1536 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1547 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1562 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1532 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1552 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1519 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1492 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1484 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1496 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1458 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1447 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1507 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1506 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1474 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1518 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1533 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1567 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1514 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1492 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1455 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1478 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1479 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1450 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1456 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1451 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1431 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.1459 |
0.29% |
