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南方佳元6个月持有债券C基金净值查询(012398)

近一季南方佳元6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券C012398净值及计算阶段收益
近一季012398基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方佳元6个月持有债券C 1.1819 0.01%
2026-09-15 南方佳元6个月持有债券C 1.1818 -0.08%
2026-09-14 南方佳元6个月持有债券C 1.1828 -0.07%
2026-09-11 南方佳元6个月持有债券C 1.1836 -0.24%
2026-09-10 南方佳元6个月持有债券C 1.1864 -0.11%
2026-09-09 南方佳元6个月持有债券C 1.1877 0.04%
2026-09-08 南方佳元6个月持有债券C 1.1872 -0.01%
2026-09-07 南方佳元6个月持有债券C 1.1873 -0.02%
2026-09-04 南方佳元6个月持有债券C 1.1875 0.01%
2026-09-03 南方佳元6个月持有债券C 1.1874 0.19%
2026-09-02 南方佳元6个月持有债券C 1.1852 -0.27%
2026-09-01 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 0.03%
2026-08-31 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 -0.03%
2026-08-28 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 -0.05%
2026-08-27 南方佳元6个月持有债券C 1.1890 0.09%
2026-08-26 南方佳元6个月持有债券C 1.1879 0.12%
2026-08-25 南方佳元6个月持有债券C 1.1865 0.03%
2026-08-24 南方佳元6个月持有债券C 1.1861 -0.18%
2026-08-21 南方佳元6个月持有债券C 1.1882 0.01%
2026-08-20 南方佳元6个月持有债券C 1.1881 0.01%
2026-08-19 南方佳元6个月持有债券C 1.1880 -0.46%
2026-08-18 南方佳元6个月持有债券C 1.1935 0.04%
2026-08-17 南方佳元6个月持有债券C 1.1930 0.35%
2026-08-14 南方佳元6个月持有债券C 1.1888 0.05%
2026-08-13 南方佳元6个月持有债券C 1.1882 -0.21%
2026-08-12 南方佳元6个月持有债券C 1.1907 0.03%
2026-08-11 南方佳元6个月持有债券C 1.1903 -0.23%
2026-08-10 南方佳元6个月持有债券C 1.1931 0.19%
2026-08-07 南方佳元6个月持有债券C 1.1908 0.10%
2026-08-06 南方佳元6个月持有债券C 1.1896 -0.07%
2026-08-05 南方佳元6个月持有债券C 1.1904 0.32%
2026-08-04 南方佳元6个月持有债券C 1.1866 0.14%
2026-08-03 南方佳元6个月持有债券C 1.1850 -0.18%
2026-07-31 南方佳元6个月持有债券C 1.1871 0.15%
2026-07-30 南方佳元6个月持有债券C 1.1853 -0.13%
2026-07-29 南方佳元6个月持有债券C 1.1869 0.36%
2026-07-28 南方佳元6个月持有债券C 1.1826 -0.37%
2026-07-27 南方佳元6个月持有债券C 1.1870 0.28%
2026-07-24 南方佳元6个月持有债券C 1.1837 -0.40%
2026-07-23 南方佳元6个月持有债券C 1.1884 0.19%
2026-07-22 南方佳元6个月持有债券C 1.1862 0.03%
2026-07-21 南方佳元6个月持有债券C 1.1858 0.43%
2026-07-20 南方佳元6个月持有债券C 1.1807 0.21%
2026-07-17 南方佳元6个月持有债券C 1.1782 -0.55%
2026-07-16 南方佳元6个月持有债券C 1.1847 -0.24%
2026-07-15 南方佳元6个月持有债券C 1.1875 -0.02%
2026-07-14 南方佳元6个月持有债券C 1.1877 0.30%
2026-07-13 南方佳元6个月持有债券C 1.1842 -0.35%
2026-07-10 南方佳元6个月持有债券C 1.1883 -0.36%
2026-07-09 南方佳元6个月持有债券C 1.1926 0.29%
2026-07-08 南方佳元6个月持有债券C 1.1892 -0.29%
2026-07-07 南方佳元6个月持有债券C 1.1926 -0.19%
2026-07-06 南方佳元6个月持有债券C 1.1949 0.08%
2026-07-03 南方佳元6个月持有债券C 1.1940 0.19%
2026-07-02 南方佳元6个月持有债券C 1.1917 -0.42%
2026-07-01 南方佳元6个月持有债券C 1.1967 -0.05%
2026-06-30 南方佳元6个月持有债券C 1.1973 0.23%
2026-06-29 南方佳元6个月持有债券C 1.1945 0.24%
2026-06-26 南方佳元6个月持有债券C 1.1916 -0.28%
2026-06-25 南方佳元6个月持有债券C 1.1950 0.17%
2026-06-24 南方佳元6个月持有债券C 1.1930 0.15%
2026-06-23 南方佳元6个月持有债券C 1.1912 -0.51%
2026-06-22 南方佳元6个月持有债券C 1.1973 0.44%
2026-06-18 南方佳元6个月持有债券C 1.1921 0.03%
2026-06-17 南方佳元6个月持有债券C 1.1917 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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