近半年农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
查询指定日期范围农银中证新华社民族品牌指数012394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8727 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8833 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8917 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8860 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8916 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8862 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8821 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8894 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8961 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8863 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8842 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8881 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8776 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8709 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8885 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8960 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8955 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9039 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9211 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9045 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9108 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9097 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8980 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8947 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9071 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9191 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9279 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9180 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9214 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9119 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8968 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8929 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8834 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8775 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9005 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8948 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8818 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8998 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9359 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9278 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9204 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9046 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9177 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9101 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8942 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8973 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8950 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8957 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9010 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8910 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8902 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8824 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8868 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8684 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8668 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8791 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8734 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8451 |
-2.78% |
| 2025-09-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8689 |
-0.93% |
| 2025-09-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8771 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8666 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8531 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8372 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8509 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8542 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8376 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8159 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8140 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8053 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8112 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8009 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7922 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7938 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7837 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7814 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7742 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7771 |
-0.36% |
| 2025-08-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7799 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7784 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7742 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7718 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7761 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7917 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7948 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7867 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7840 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7891 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7807 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7788 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7712 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7690 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7620 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7548 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7572 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7552 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7567 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7506 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7476 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7457 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7374 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7440 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7430 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7362 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7393 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7400 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7343 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7350 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7391 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7274 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7179 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7177 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7176 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7232 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7235 |
-0.25% |
