近一月农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
查询指定日期范围农银中证新华社民族品牌指数012394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9056 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8974 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9043 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9158 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9228 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9337 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9250 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9251 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9400 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9464 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9487 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9560 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9490 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9440 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9445 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9596 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9608 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9610 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9926 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9937 |
1.47% |
