近一季农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
查询指定日期范围农银中证新华社民族品牌指数012394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8833 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8917 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8860 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8916 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8862 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8821 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8894 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8961 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8863 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8842 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8881 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8776 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8709 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8885 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8960 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8955 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9039 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9211 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9045 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9108 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9097 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8980 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8947 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9071 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9191 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9279 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9180 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9214 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9119 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8968 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8929 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8834 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8775 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9005 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8948 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8818 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8998 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9359 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9278 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9204 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9046 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9177 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9101 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8942 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8973 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8950 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8957 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9010 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8910 |
0.09% |
