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农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)

近一季农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银中证新华社民族品牌指数012394净值及计算阶段收益
近一季012394基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银中证新华社民族品牌指数 0.9056 0.91%
2026-09-15 农银中证新华社民族品牌指数 0.8974 -0.76%
2026-09-14 农银中证新华社民族品牌指数 0.9043 -0.47%
2026-09-11 农银中证新华社民族品牌指数 0.9086 -0.79%
2026-09-10 农银中证新华社民族品牌指数 0.9158 -0.76%
2026-09-09 农银中证新华社民族品牌指数 0.9228 -0.39%
2026-09-08 农银中证新华社民族品牌指数 0.9264 -0.78%
2026-09-07 农银中证新华社民族品牌指数 0.9337 0.94%
2026-09-04 农银中证新华社民族品牌指数 0.9250 -0.01%
2026-09-03 农银中证新华社民族品牌指数 0.9251 -0.14%
2026-09-02 农银中证新华社民族品牌指数 0.9264 -1.45%
2026-09-01 农银中证新华社民族品牌指数 0.9400 -0.68%
2026-08-31 农银中证新华社民族品牌指数 0.9464 -0.24%
2026-08-28 农银中证新华社民族品牌指数 0.9487 -0.76%
2026-08-27 农银中证新华社民族品牌指数 0.9560 0.74%
2026-08-26 农银中证新华社民族品牌指数 0.9490 0.53%
2026-08-25 农银中证新华社民族品牌指数 0.9440 -0.05%
2026-08-24 农银中证新华社民族品牌指数 0.9445 -1.57%
2026-08-21 农银中证新华社民族品牌指数 0.9596 -0.12%
2026-08-20 农银中证新华社民族品牌指数 0.9608 -0.02%
2026-08-19 农银中证新华社民族品牌指数 0.9610 -3.18%
2026-08-18 农银中证新华社民族品牌指数 0.9926 -0.11%
2026-08-17 农银中证新华社民族品牌指数 0.9937 1.47%
2026-08-14 农银中证新华社民族品牌指数 0.9793 -0.23%
2026-08-13 农银中证新华社民族品牌指数 0.9816 -0.31%
2026-08-12 农银中证新华社民族品牌指数 0.9847 0.69%
2026-08-11 农银中证新华社民族品牌指数 0.9780 -0.44%
2026-08-10 农银中证新华社民族品牌指数 0.9823 0.56%
2026-08-07 农银中证新华社民族品牌指数 0.9768 1.00%
2026-08-06 农银中证新华社民族品牌指数 0.9671 -0.78%
2026-08-05 农银中证新华社民族品牌指数 0.9747 1.18%
2026-08-04 农银中证新华社民族品牌指数 0.9633 1.97%
2026-08-03 农银中证新华社民族品牌指数 0.9447 -1.72%
2026-07-31 农银中证新华社民族品牌指数 0.9612 0.65%
2026-07-30 农银中证新华社民族品牌指数 0.9550 -0.80%
2026-07-29 农银中证新华社民族品牌指数 0.9627 0.47%
2026-07-28 农银中证新华社民族品牌指数 0.9582 -2.88%
2026-07-27 农银中证新华社民族品牌指数 0.9866 1.01%
2026-07-24 农银中证新华社民族品牌指数 0.9767 -1.01%
2026-07-23 农银中证新华社民族品牌指数 0.9867 -0.44%
2026-07-22 农银中证新华社民族品牌指数 0.9911 -0.72%
2026-07-21 农银中证新华社民族品牌指数 0.9983 4.02%
2026-07-20 农银中证新华社民族品牌指数 0.9597 1.68%
2026-07-17 农银中证新华社民族品牌指数 0.9438 -3.80%
2026-07-16 农银中证新华社民族品牌指数 0.9811 -2.42%
2026-07-15 农银中证新华社民族品牌指数 1.0054 0.19%
2026-07-14 农银中证新华社民族品牌指数 1.0035 1.69%
2026-07-13 农银中证新华社民族品牌指数 0.9868 -1.61%
2026-07-10 农银中证新华社民族品牌指数 1.0029 -2.96%
2026-07-09 农银中证新华社民族品牌指数 1.0335 3.97%
2026-07-08 农银中证新华社民族品牌指数 0.9940 -0.49%
2026-07-07 农银中证新华社民族品牌指数 0.9989 -1.26%
2026-07-06 农银中证新华社民族品牌指数 1.0116 -0.05%
2026-07-03 农银中证新华社民族品牌指数 1.0121 -0.69%
2026-07-02 农银中证新华社民族品牌指数 1.0191 -3.56%
2026-07-01 农银中证新华社民族品牌指数 1.0567 -0.26%
2026-06-30 农银中证新华社民族品牌指数 1.0595 1.09%
2026-06-29 农银中证新华社民族品牌指数 1.0481 3.28%
2026-06-26 农银中证新华社民族品牌指数 1.0148 -2.20%
2026-06-25 农银中证新华社民族品牌指数 1.0376 1.95%
2026-06-24 农银中证新华社民族品牌指数 1.0178 1.47%
2026-06-23 农银中证新华社民族品牌指数 1.0031 -2.69%
2026-06-22 农银中证新华社民族品牌指数 1.0308 3.33%
2026-06-18 农银中证新华社民族品牌指数 0.9976 0.87%
2026-06-17 农银中证新华社民族品牌指数 0.9890 1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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