近一年农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
查询指定日期范围农银中证新华社民族品牌指数012394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9056 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8974 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9043 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9158 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9228 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9337 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9250 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9251 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9400 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9464 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9487 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9560 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9490 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9440 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9445 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9596 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9608 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9610 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9926 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9937 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9793 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9816 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9847 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9780 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9823 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9768 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9671 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9747 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9633 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9447 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9612 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9550 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9627 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9582 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9866 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9767 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9867 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9911 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9983 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9597 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9438 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9811 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0054 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0035 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9868 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0029 |
-2.96% |
| 2026-07-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0335 |
3.97% |
| 2026-07-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9940 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9989 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0116 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0121 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0191 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0567 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0595 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0481 |
3.28% |
| 2026-06-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0148 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0376 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0178 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0031 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
1.0308 |
3.33% |
| 2026-06-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9976 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9890 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9745 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9736 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9548 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9466 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9497 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9598 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9423 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9657 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9891 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9926 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9830 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9708 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9862 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9939 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9902 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9888 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9899 |
2.04% |
| 2026-05-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9701 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9612 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9726 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9630 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9585 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9620 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9650 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9745 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9658 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9649 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9426 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9331 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9323 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9214 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9245 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9253 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9218 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9218 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9156 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9120 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9092 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9152 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9037 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9046 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8919 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8898 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8721 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8768 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8468 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8472 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8554 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8658 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8523 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8627 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8669 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8580 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8696 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8590 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8524 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8811 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8805 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8923 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8857 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8922 |
1.23% |
| 2026-03-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8814 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8800 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8854 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8777 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8622 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8706 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8658 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8566 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8676 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8826 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8889 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8980 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9072 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9025 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8991 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9061 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9051 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9106 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9122 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9088 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9075 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9020 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8915 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9096 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9109 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9027 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9035 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9022 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9088 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9122 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9123 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9115 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9178 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9222 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9206 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9171 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9166 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9255 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9171 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9149 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9218 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9192 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9111 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8861 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8942 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8929 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9010 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8973 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8952 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8939 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8842 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8790 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8879 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8727 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8833 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8917 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8860 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8916 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8862 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8821 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8894 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8961 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8863 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8842 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8881 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8776 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8709 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8885 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8960 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8955 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9039 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9211 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9045 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9108 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9097 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8980 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8947 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9071 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9191 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9279 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9180 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9214 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9119 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8968 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8929 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8834 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8775 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9005 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8948 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8818 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8998 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9359 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9278 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9204 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9046 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9177 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9101 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8942 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8973 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8950 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8957 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9010 |
1.12% |
